請問老師這道題選擇MAD和Distance為什么都要選？MAD不已經(jīng)可以表示風(fēng)險的大小嗎？
請問老師這道題是如何選擇mode？這是怎么選擇最能描述的mode？
老師，還是不是很理解，為啥p>α,就要reject呢？老師說P value是樣本計(jì)算出的檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量，但是p不是概率嘛？怎么計(jì)算？
為什么要稱為with α/2？不是雙尾嘛？兩個尾巴都要看不是嘛？
老師，為什么H0是真的，顯著性水平就是拒絕h0的概率呢。也就是顯著性水平阿爾法為什么是一類錯誤呢？
正態(tài)分布的自由度是多少呢
請問為什么beta越高代表系統(tǒng)性風(fēng)險越高？前面說的beta描述的單一證券的敏感度，那么單一證券的敏感度應(yīng)該可以通過diversify來降低，可以降低的就應(yīng)該是非系統(tǒng)性風(fēng)險。不是這樣么？
老師為什么置信區(qū)間中的k和概率與切比雪夫不等式算出來的不一樣，比如68%對應(yīng)的k等于正負(fù)1 但是用切比雪夫不等式算出來的概率是大于等于0
如何判斷單雙尾
這道題目如何解答
老師，請教一下，準(zhǔn)備參加7月20號一級考試，課件基礎(chǔ)班和強(qiáng)化班已聽完，百題已做完，接下來準(zhǔn)備進(jìn)入全面做題階段，老師有好的建議么？接下來可以利用哪些資源進(jìn)行復(fù)習(xí)，通過什么路徑可以獲取這些資源，比如mock題之類的。謝謝
請問老師B選項(xiàng)問的是某一天的空氣污染，是可數(shù)的，不應(yīng)該是離散型嗎，為什么是連續(xù)性，謝謝老師。
所以觀測值是否也可以理解為是樣本均值，都屬于一組數(shù)據(jù)的平均值。
定義market portfolio與optimal risky portfolio不包含無風(fēng)險資產(chǎn)，或者說無風(fēng)險資產(chǎn)比重為0，來源于“EF不包含無風(fēng)險資產(chǎn)”，是這樣嗎？
此處為什么說“無風(fēng)險資產(chǎn)的比重為0”？
程寶問答
金程問答