圖中dy和折現(xiàn)率以及收益率關(guān)系是什么
這里說到Market portfolio里面包含了不僅僅是股票債券,難道之前說的optimal risky portfolio只能包含股票和債券嗎
準確來說,應(yīng)該是把不同投資者預(yù)期下的無數(shù)個 Optimal CAL 變成一根唯一的市場認可的 CML 線把. 純的CAL本來就是多個.就算是同質(zhì)預(yù)期,也有多個.
為什么應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款和應(yīng)付賬款都考慮了，唯獨不考慮預(yù)付賬款呢？
聽了視頻講解還是沒太懂，本題沒有說這個指標(biāo)是剛開始下降，在peak的時候，這個指標(biāo)應(yīng)該也處于下降狀態(tài)吧，那most accurate難道不是peak嗎？望老師解答謝謝
這里P6.18價格能不能 = 100x 1.06的 89/360次方來算？ 為什么要考慮付息頻率呢？ 不能只是單純把價格往前復(fù)利滾89天
CAL 是由無風(fēng)險資產(chǎn)(Y 軸上)和最優(yōu)風(fēng)險資產(chǎn)即:有效組合Efficient portfolio組合而成對嗎?不是無風(fēng)險資產(chǎn)與Optimal risky portfolio組合而而成的吧
bond market vigilantes是什么
沒太懂為什么要維持利率穩(wěn)定要賣出貨幣儲存，買入本國貨幣
這裡PMT不是按1000嗎？ 怎麼會是100
市場利率和折現(xiàn)率關(guān)系
政策利率 中性利率 比較來判斷 寬松 收緊的 邏輯 是什么？
這里真實的債務(wù)值，為什么是下降？
是不是 馬科維茨-Modern Portfolio Theory 現(xiàn)代組合管理理論 不考慮無風(fēng)險資產(chǎn),其他兩個理論都考慮了
One year later, the value of the fund A investment is $45 million and the value of the fund B investment is $28 million, both net of fund fees. 題目中都說了這兩個金額是net of fund fees，難道不是已經(jīng)扣除了各項費用的，代表最終收益的嗎？
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