E（EPS）=25%X2＋75%X4 這個的邏輯是啥；為啥這個結(jié)果得出來就是X（ba）可以直接帶入Var的公式？ 不理解感覺好難記憶...這兩步是個啥關系
老師麻煩問一下，關于cv公式和sharp ratio公式，為什么cv公式中用的標準差是樣本標準差，而sharp ratio用的是總體標準差，具體代表什么含義呢？謝謝老師！??！
老師，請問這道題答案中只把每期的700塊折現(xiàn)到未來，為什么不折20000？麻煩詳細講解一下謝謝！
老師，這道題我算的時候吧6%轉(zhuǎn)換成了EAR，為什么這樣不對呀？什么時候計算需要用EAR？這一塊現(xiàn)在有點模糊，請老師詳細解答一下！
想請問一下第3題的詳細解析
91題 為什么要加減K倍的標準誤而不是題干給的樣本標準差 原來的公式不就是加減標準差嗎？ 樣本的標準差和標準誤的區(qū)別是什么？
不會打計算器計算r
這題連乘以后怎么用計算器開3次方？
I/Y指的是期利率，是市場利率？這里的利率應該是票面利率的概念？我有點混了和債券。
老師，這里為什么不能選擇b呢？unbiased指樣本均值和總體均值相等，那么兩者不相等不可以叫bias么？
老師，是只要存在順序就可以認為是ordinal么？這里不可以理解為nominal么？
老師，即便像這個題目已經(jīng)說明了并不是一個正太分布，只要樣本量大于30個我們依舊可以使用z值么？
題目里好像沒有說明原來的分布是個正太分布?。渴钦f隨機變量默認都是正態(tài)分布么？
老師，離散度是受什么影響呢，a嗎
為什么要 標準差要除以 n啊
程寶問答
金程問答