金程問(wèn)答
a,b 選項(xiàng)都是伯努利？
cfa institute這一題擁有絕對(duì)的誤導(dǎo)性。 這一題其實(shí)是一個(gè)博彩概率。 如果公司完蛋了 和 公司繼續(xù)經(jīng)營(yíng)的 total probalility概率 和賭球其實(shí)沒(méi)有什么分別。 但是如果你確信根據(jù)算法你還是有一點(diǎn)點(diǎn)贏面的話 那就毫不猶豫的下注然后虧光。 正確做法是 只關(guān)注risk. 只要risk你認(rèn)為略微有一點(diǎn)點(diǎn)高（破產(chǎn)概率哪怕只有5%） 也應(yīng)該毫不猶豫的走開(kāi)去尋找更好的標(biāo)的。 畢竟沒(méi)有必要冒著5%虧光的概率 去博彩 博那個(gè)200%的回報(bào)。（全概率算是一個(gè)劃算的投資然而無(wú)疑是誤導(dǎo)性的 比如目前美股的herz） 因?yàn)橹灰忠淮?也會(huì)損失掉全部本金。 為什么我不去找99%概率存續(xù)經(jīng)營(yíng) 但是只給我穩(wěn)定提供百分之10（很多人看不上的）回報(bào)的呢。 腦子里擁有全概率策略的人 無(wú)疑是不了解投資哲學(xué)的新手。奉勸一定拋棄這個(gè)理念 關(guān)注本金的risk. （格雷厄姆理念）
如果把mean看成期望受益，standarddeviation看成風(fēng)險(xiǎn)，那么可不可以理解為股票的每單位風(fēng)險(xiǎn)的帶來(lái)的受益是2/3 債券的每單位風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)受益是2/5，所以股票更優(yōu)？
15、16題可以幫忙解釋一下嗎
為什么25題這題6%是直接用的，不用轉(zhuǎn)換成EAR再用，也就是6.17%？
就是300個(gè)知識(shí)點(diǎn)，在零碎時(shí)間復(fù)習(xí)，那么這個(gè)知識(shí)點(diǎn)在哪里整理？應(yīng)該不是notes吧
這題不知道套用的是什么公式， 上漲到105概率是p下降到97概率是（1-p） 為啥是用加法105p+97(1-p)
不是(x1-x2)/(a-b)=3/19么
28題麻煩講解一下，謝謝
t分布的自由度Degrees of freedom最大可以取到多少，此時(shí)是正態(tài)分布。還有如何取自由度，一般由題目給定嗎？
老師，講義里將ORDINARY ANNUITY的時(shí)候的例題，我按照順序計(jì)算FV值，為什么我的結(jié)果是605，老師的結(jié)果是662啊，我是按照老師教的順序計(jì)算的，N=3,I/Y=10,PV=0,PMT=200，我輸入了三遍了還是605，不知道哪里錯(cuò)了。
老師，為什么這個(gè)例子里，第一期是,200（1＋r）^2，第二筆就是1期，最后第三筆就是本金200了呢？這個(gè)算法沒(méi)看明白
如果散點(diǎn)圖呈現(xiàn)水平或垂直的一條線，即x等于任何值時(shí)y均為同一值 或y等于任何值時(shí)x均為同一值。此時(shí)還能說(shuō)相關(guān)系數(shù)=1（兩者完全相關(guān)）嗎？
老師，課后題第一題關(guān)于PV的算法的在該EAR課程視頻中還沒(méi)有講到呢，這個(gè)課程順序調(diào)整了，但是課后題沒(méi)有調(diào)整?。?
為何：P(AB)/[1-P(AB)=3/5 可以得出：P(AB)=(3/5)/(1＋3/5)=3/8 看不懂過(guò)程，請(qǐng)老師解答
程寶問(wèn)答
