老師，這里第一個公示都已經(jīng)列出了fv3的求解，代入r=10%就可以解出fv3，為什么還要分別計算呢
老師，為什么pmt是0呢
老師為什么不從0時刻開始算起呢
什么時候用T檢驗統(tǒng)計量？
wikipedia上面有個動態(tài)的展示中心極限的過程動畫 很漂亮，可以在腦中留下深刻的圖形演變的印象 而不是枯燥的文字。 搜索一下：‘中央極限定理的動態(tài)展示，獨立同分布隨機變數(shù)之和趨近常態(tài)分布’ 就能看到。 和大家分享一下。 因為大部分時候抽象的邏輯很難理解， 但是轉(zhuǎn)成大腦接受度更高的圖形 我們理解起來會快很多。
這道題的同學(xué)問題里 有一位同學(xué)提出疑問48是不是一個預(yù)估數(shù)值， 其實48不是預(yù)估 而是一個精確的計量 因為這道題的大前提是4年 4年一共有4*12=48個月， 英文解析里沒有給出48這個具體數(shù)值的背后運算過程 有同學(xué)可能會誤判 （比如我自己） 這一題cfa institute是默認(rèn)大家都會主動計算48這個數(shù)值了， 但很明顯大家都忘了。 因為讀題目太快了。 大家都要小心啊 cfa出題目很tricky的 哈哈。
沒懂，啥叫pooled estimator？
想請問下 肥尾意味著投資組合3有更多的極端回報 這一句能不能稍微畫個圖說明一下 因為對這一個知識點完全沒有掌握 不會。 矮峰細尾的為什么沒有太多極端回報呢？ 因為感覺細尾巴戰(zhàn)線拉得更長 應(yīng)該有更多的極端數(shù)據(jù)才是??？ 不能理解這個邏輯關(guān)系。 謝謝。
看不出來要是調(diào)和平均數(shù)怎么判斷
這里的計算完全不用考慮當(dāng)經(jīng)濟好的概率為75%嗎？什么時候需要考慮呢
為什么橫坐標(biāo)是W1和W2，豎著也是W1和W2呢？
不應(yīng)該是“即便不能證明是假的，也不能認(rèn)為是真的”嗎？ 原假設(shè)為真也是在所給置信度下成立的吧？不能說沒證明是假它就是真的
不是每個概率乘對應(yīng)的eps嗎，怎么對應(yīng)不上？
哪里看到兩個帳戶不獨立？
老師，聯(lián)合概率時，有一點不懂， P（AB）=P(A/B)xP(B) 但是理解交集時，當(dāng)B發(fā)生時，A也發(fā)生時概率不就是交集嗎，為什么還要乘于P（B）呢？
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