老師您好，為什么求的是第5年的現(xiàn)值而不是終值？
現(xiàn)貨市場(chǎng)是指什么？是只針對(duì)大宗商品嗎？是否包括金融資產(chǎn)？
組合波動(dòng)率和組合協(xié)方差的關(guān)系和區(qū)別是什么？
一般不是用方差衡量volatility嗎？
這道題講了些什么呀亂七八糟的,老師能不能整理好語言再講課,連答案都沒說清楚
excessive return和excessive market return不一樣對(duì)吧？excessive return是真實(shí)收益率減掉由CAPM計(jì)算出來的return對(duì)吧？
volatility是用什么來衡量，方差對(duì)嗎？
CAL和EF的切點(diǎn)處，的回報(bào)率和西格瑪所對(duì)應(yīng)的那個(gè)資產(chǎn)，有什么投資意義？應(yīng)不應(yīng)該買？
C的公式中分母上X的標(biāo)準(zhǔn)差和Y的標(biāo)準(zhǔn)差在題目里怎么用的是平方項(xiàng)的標(biāo)準(zhǔn)差
他能買得起PE嗎
如果這道題改為可以做空，那么相關(guān)系數(shù)是怎樣？
所以按老師舉的例子來說，是借了9.5元買股票嗎？還是借了0.5元？
為什么這道題要選A，不選C，不是說Swap相當(dāng)于簽了幾個(gè)不同的FRA，那就是每個(gè)FRA利率不同啊
這個(gè)a為什么說的有問題呢
這里終值減現(xiàn)值再除以現(xiàn)值計(jì)算真實(shí)收益率，為什么不考慮時(shí)間價(jià)值？
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