請問effective duration 是不是屬于curve duration？這兩者都是衡量benchmark curve 的平行移動(dòng)？ 如果是非平行移動(dòng)，應(yīng)該用key rate duration
現(xiàn)金流確定的債券用modified duration還是Mac.duration?
零息債的，Mac.duration除1+期間利率計(jì)算修正久期，Mac.duration分母上除的期間利率是年化的嗎？
這題說了Dividend記在CFF，為什么問CFO的時(shí)候還要加上這個(gè)10的dividend？
這道題的幾個(gè)比率在書本本章節(jié)上都沒有??？？
在哪一個(gè)章節(jié)提到了這個(gè)知識點(diǎn)？
題目中的the weighted average of two securities’ standard deviation，直譯的話不應(yīng)該是，兩個(gè)資產(chǎn)的加權(quán)平均標(biāo)準(zhǔn)差么？該怎么理解，就可以理解成(w1σ1+w2σ2)2？還是沒get到，解題過程我是理解的~~~
為什么半年計(jì)息，年化久期是÷2
想問一下為什么c不對
一級市場和二級市場交易的都有哪些？可以整理匯總一下嗎
互換和期權(quán)是場內(nèi)交易還是場外交易
財(cái)報(bào)基礎(chǔ)班講義：無形資產(chǎn)的后續(xù)計(jì)量在IFRS下可使用cost model或revaluation。財(cái)報(bào)強(qiáng)化班講義：IFRS 下的無形資產(chǎn)無法使用revaluation計(jì)量。請解釋矛盾點(diǎn)
若 計(jì)算CFI 和CFF 時(shí)，使用直接法，第一步應(yīng)當(dāng)從計(jì)算什么開始，后面每一步應(yīng)當(dāng)加減什么
B選項(xiàng)的cash是題目書寫錯(cuò)誤嗎？
老師您好，請問我怎么用可以帶進(jìn)考場的德州計(jì)算器算出（1+6%）的0.25次方?
程寶問答
金程問答