老師你好，這里的risky portifolio是在EF上的任一一點，而非切點嗎？
這題這里不對啊，如果n越來越大，那老的數(shù)據(jù)權重會比新的數(shù)據(jù)更大才對吧？
這里的投資者類型為什么沒有公司呢？公司投資者不算嗎？
16題有點沒太理解，麻煩老師講解謝謝
想問一下這道題，看答案沒太懂，需要計算器的話怎么操作呢
不應該是 無論投資者是什么風險喜好 都投資于market portfoilo也就是 optimal risky portfolio嗎
高度厭惡風險只能說明斜率高 從哪看出是把更多資產(chǎn)投入到無風險收益呢
這道題知識點好像之前都沒接觸過，會考嗎？在哪個知識點啊
最后那句話她已經(jīng)很成功的做投資很多年，而且她相信她可以繼續(xù)保持這樣的戰(zhàn)績，這句話已經(jīng)是很明顯的過度自信了吧？
?親，為什么CF1取-100而不是-111.4？謝謝！
提干怎么理解
可不可以這么理解，CML線上的組合因為同質預期的原因，所有portfolio與市場組合correlation coefficient=1，然后β由Cov(p,m)/σm2 約掉上下的σm成了σp/σm
Bi-Cov(X,Y)/var(X)的公式是在其他哪一個內容中講到的啊?
解釋一下
怎么理解無差異曲線？
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