金程問(wèn)答
IPS在哪一個(gè)章節(jié)啊
Rj是什么
這個(gè)是在基礎(chǔ)班哪一章講的，沒有找到筆記
這道題是哪個(gè)知識(shí)點(diǎn)
這個(gè)問(wèn)題的知識(shí)點(diǎn)都在哪里講的？麻煩給一下具體科目和課件位置
這是哪一節(jié)的內(nèi)容?
老師你好，請(qǐng)問(wèn)下解析關(guān)于hml指標(biāo)b公司是不是有點(diǎn)小問(wèn)題，bv/mv=2是不是1bv=2mv?這樣的公司才是價(jià)值型的吧
請(qǐng)問(wèn)第三題為什么選b
解釋一下，concentrated為啥會(huì)導(dǎo)致過(guò)度交易？
老師，幫我看一下這個(gè)總結(jié)是不是有問(wèn)題
我想問(wèn)問(wèn)關(guān)于ETF學(xué)習(xí)，比如圖里面這個(gè)標(biāo)普500的ETF，看它最近這一個(gè)月的走勢(shì)，437.22對(duì)應(yīng)距今一個(gè)月前的價(jià)格（2023年6月22日），而虛線433.44對(duì)應(yīng)是建倉(cāng)成本線，那這里的454.6就是當(dāng)天最新的ETF市值(英文是Market value對(duì)么）對(duì)么？只要當(dāng)天的市值大于433.44這個(gè)成本價(jià)，就說(shuō)明我們就是賺的對(duì)吧。相當(dāng)于433.44是investors的買入價(jià)，如果我現(xiàn)在用454買出我就賺錢了，所以就是綠色的對(duì)么老師。謝謝！
如果是一個(gè)有risk的asset，E（R）也還是一個(gè)客觀不變的數(shù)值嗎？
①無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率與最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)連成的直線上的點(diǎn)，都是最優(yōu)組合（optimal portfolio）？②直線上的點(diǎn)，根據(jù)每個(gè)客戶的無(wú)差異曲線，來(lái)確定他們的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，最終確定取直線上哪個(gè)點(diǎn)作為optimal portfolio？③如果客戶取的直線上的點(diǎn)，低于market的收益率，說(shuō)明客戶的偏風(fēng)險(xiǎn)厭惡，A>0,選擇lending市場(chǎng)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率來(lái)做投資？④如果客戶取的直線上的點(diǎn)，高于market的收益率，說(shuō)明客戶風(fēng)險(xiǎn)不厭惡，A<0,選擇borrowing市場(chǎng)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率來(lái)做投資？①-④理解是否正確？
請(qǐng)問(wèn)老師，這道題問(wèn)題問(wèn)的是return而不是return rate，單從return的角度說(shuō)，不應(yīng)該是（FP-PV）除以PV直接求得1.25%嗎？題干中的這個(gè)return怎么理解?。?
兩年期持有的收益率rc,和持有兩年的Hpr,為什么只在公式里將rc x 0.5變成一年的？
程寶問(wèn)答
