smart beta strategy 在講義哪里講的？
視頻說的5種能總結(jié)歸納一下嗎考點(diǎn)
能解釋bc區(qū)別嗎
不懂，不是意愿才是最重要風(fēng)險(xiǎn)承受能力嗎，為啥是本身的能力來衡量
具體哪個(gè)章節(jié)的知識(shí)點(diǎn)啊
為什麼兩邊取期望，但老師卻沒有在α前加上E呢?
price-to-sales ratio體現(xiàn)的是什么
這道題有點(diǎn)繞，要轉(zhuǎn)個(gè)彎才能想明白
懵了。系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) non-diversifiable, 有β。但4個(gè)ratio對(duì)比表格里，為什么說應(yīng)用于well-diversified ?
1.比如一個(gè)項(xiàng)目，期初投資100萬，運(yùn)營了一年年底獲利20萬，不考慮折現(xiàn)回報(bào)率為20％，那折現(xiàn)率一般怎么定？ 2.還有折現(xiàn)率和IRR之間是什么關(guān)系？
CML. CAL這兩條線，最大區(qū)別是啥？麻煩結(jié)合圖形解釋一下
A和B這兩個(gè)指標(biāo)到底啥區(qū)別？我看公式都是一樣的
對(duì)于SAA來說 黃色部分 對(duì)于systematic risk的解釋是什么意思?
你好, 請(qǐng)問為什么這個(gè)指標(biāo)可以在正的時(shí)候體現(xiàn)出比market更好的表現(xiàn)? 這個(gè)指標(biāo)不是用的portfolio的收益減去無風(fēng)險(xiǎn)收益嗎? 只是乘了market和portfolio的risk比值?
題干里面，這里的哪個(gè)數(shù)據(jù)是預(yù)期的？哪個(gè)是理論的？判斷高估低估，本質(zhì)上原理怎么理解呢？可以詳細(xì)說下嘛，死記硬背總是記混？
程寶問答
金程問答