年化的持有期回報率的使用場景是什么？
年化后的持有期回報率不就是 EAR 么？是這樣嗎？
current yield的實際含義是什么？
YTM 是個年化利率，那這個 BEY 一年兩付的 YTM 是不是年化利率？做題中碰到了如果是 semi 的債券，還需要 I/Y 還需要BEY/2 嗎？
這部分沒聽明白，看公式不就是分別求 EAR 么，為什么老師說美國人不喜歡看 EAR，而是要看半年一付的 YTM
這題已經(jīng)算到了 6.18 的現(xiàn)值，還要算這個累積利息，累計利息的含義是什么，這個利息哪里來的？
請問這道題涵蓋的知識點應該在哪部分講義能找到
題目中的Initial interest payment為什么不用1077174x1.375% 而是用Loan amount呢？
題目中第一步算出的Inflation adjustment 2%, 為什么不用再除以2了呢？
半年付息的話，此處MAC.Duration為啥是8.809除以2，而不是乘以2算年化？
1-第二段的這個FV為36.27如何理解？2-YTM變化指的是市場利率變化嘛？本題6變化到5.5，市場利率降低，長期討厭利率下降，實際收益率與市場利率同向變動，也下降，對吧？ 三個問題，請老師解答，感謝
請分別列出 repo margin，initial margin以及haircut的公式
這題題干中Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index 是課件上的哪個？Barclays Capital Global Aggregate Bone Index還是 Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate Sustainable SRI Index？
老師這里加個z spread, 我的理解是，spot rates 是無風險利率的ytm, 相當于國債的ytm. 求出的P 也是無風險利率的國債定價。但是加上Z spread 是企業(yè)債的ytm了是嗎？
如何理解這里的 upper limit，就是贖回價格沒有上限的意思嗎？
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