Anchoring&adjustment、Status quo bias和Regret aversion bias有什么區(qū)別？
為啥我按老師的公式算出來是4%？
為什么β是衡量market risk?
這個怎么寫
所以這里如果correlation=-1的話 是不是分散化效果最好
mutual fund是指什么基金，和其他基金有什么不同，能否對基金類型做個全面的總結(jié)。
這個答案和書上的講義說明不一致
那為什么不能選A呢？在組建組合的時候去看基金經(jīng)理的業(yè)績
接上面的提問，有時候解釋beta是針對Rm，也就是針對系統(tǒng)性風(fēng)險而言的，這里有點(diǎn)亂，老師可以系統(tǒng)說明一下嗎
老師，capm模型的公式是E=rf+beta*(ri-rf)，這里beta是對于市場超額收益，還是針對系統(tǒng)性風(fēng)險而言的呢，有時候解釋beta是Ri-Rm對于Ri-Rf的敏感性，有時候解釋beta是Rm
C選項的偏差是什么意思？
A錯在哪里呢？
C選項錯誤的原因？
這道題如何理解？那和DB相比呢？
如何解析這道題？
程寶問答
金程問答