這里是假設(shè)檢驗 Y,那么為什么 Y 的自由度,會根據(jù)方差 Y 的自由度判斷,這其中的邏輯是什么
這里說到 X 是自變量,不受任何條件的現(xiàn)值,所以自由度是k,但是之前單元回歸可不是這么說的,是收到了b0 和b1的影響,因此自由度是 n-2. 按照這個邏輯,這里應(yīng)該也是n-k才對吧
自由度是針對什么的?這里有點暈.. 單元回歸的自由度不是自變量的各數(shù) K 嗎? 為什么這里又扥估誤差項的自由度了
這里的自由度是什么自由度?是 X 和 Y,還是方差 RSS 和 SST 的自由度.
這個 TSS=RSS+SSE不是嚴(yán)格相等吧...因為按照距離公式,好像不能等于.
老師，麻煩講一下這道題，這是哪個知識點
老師，我的理解對嗎，YTM不變，實際收益不變；持有到期不變或增加，YTM變化，實際收益同向變化；持有到期縮短，YTM變化，實際收益反向變化
麻煩講解一下此題
本題沒看懂解析，請問有中文或視頻解析嗎？
老師，政策利率對總需求的影響不該是最終影響嗎？通過影響通脹來影響總需求？ 為啥最終影響的是通脹呢
老師，2個問題： 1.hurdle rate沒有說是soft還是hard的時候，不是默認(rèn)為hard么？還是說這道題告訴了是在catch up clause下，所以默認(rèn)為是soft？ 2.題干中的2 and 20的費率結(jié)構(gòu)是默認(rèn)投資額為100么，所以2%*100=2？
老師，請問2個問題： 1.soft hurdle rate都是跟IRR比較，而不是跟MOIC比較？ 2.與此題無關(guān)，IRR就是MWRR？ 幾何平均收益率就是TWRR？
為什么1-2案例的P0和3-5案例的P0不同，3-5案例的P0都是1000
關(guān)鍵值法中,T.S>CV 拒絕 原假設(shè)可以理解,那么 T.S 如果是負(fù)數(shù),|T.S|>CV 也拒絕怎么理解呢? 比如原假設(shè) H0: x<10.
請再講解一下net revenue這個概念，如何計算
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