Which of the following statements about risk-averse investors is least accurate? A risk-averse investor: A seeks out the investment with minimum risk, while return is not a major consideration. B will take additional investment risk if sufficiently compensated for this risk. C minimizes risk for the same amount of return 這個(gè)為什么選a不選b呢？風(fēng)險(xiǎn)厭惡者用a描述沒有問題呀
An analyst observes the following historic geometric returns: The real rate of return for corporate bonds is closest to: A 4.3% B 4.4% C 4.5% 這題什么原理呢？
老師，這個(gè)答案是不是應(yīng)該選B呀？因?yàn)橘N水是FP小于SP，而FP=sp+cc-B，我們要保證cc-B是正的，SP才有可能大于SP，但是答案好想是反的
請(qǐng)問答案為什么是B？感覺像是A
你好，還有一個(gè)問題，說債券市場(chǎng)收益率 如變高，變低，這個(gè)是什么標(biāo)準(zhǔn)，是不是也是公開可以查到的，如同例如是不是如我們存款有一個(gè)基準(zhǔn)利率，這樣大家都可以知道的?不然怎么說，現(xiàn)在市場(chǎng)利率高了，債券要賣的便宜一些才有人要，那這個(gè)所謂市場(chǎng)利率高低，是看哪里，作為發(fā)行者，債券定價(jià)是根據(jù)市場(chǎng)利率定，折價(jià)，溢價(jià)，平價(jià)銷售，那在哪里查到市場(chǎng)利率呢，還有同樣對(duì)于持有者怎么知道，現(xiàn)在市場(chǎng)利率多少呢，怎么知道是不是該買呢，把COUPON RATE拿去和什么比較呢(例如銀行定期，還是什么利率才是債券市場(chǎng)當(dāng)前利率，這個(gè)數(shù)字哪里得來或查到呢)，請(qǐng)解釋，謝謝
你好，這里也是網(wǎng)課單老師里面，第100-236這里，我不是對(duì)本題所要求的問題疑問，是對(duì)兩個(gè)利率的混淆，一般用第三排PV鍵，輸入I/ Y(期間的利率)，而這里PV，-95.51，N= 6，PMT=100*8%=8，F(xiàn)V =100，為什么I/Y這里要輸9，才符合年金這一排5個(gè)鍵計(jì)算結(jié)果相符，我有一點(diǎn)混淆，一般題目里算PV5個(gè)里面已知4個(gè)，只會(huì)告訴我們一個(gè) RATE，如本題里，一般是知道COUPON 8%，則用I/Y=8，但是這里如果用8輸入，算出的FV就是92.87，不是100了，為什么這里不能用期間利率8來計(jì)算呢，我們平常碰到一般的題目，都是只是已知4個(gè)(如知道COUPON RATE ，每一期COUPON，期數(shù)，現(xiàn)值或終值)，求第5個(gè)(用的I/Y,是COUPON RATE)。而從換另外一個(gè)公式，債券求當(dāng)前價(jià)格，根據(jù)公式又是未來現(xiàn)金流折現(xiàn)，這時(shí)候用的是，折現(xiàn)率或持有到期收益率。怎么區(qū)分兩個(gè)RATE呢，
請(qǐng)問為什么被低估資產(chǎn)的內(nèi)在價(jià)值大于資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)值呢？內(nèi)在價(jià)值是指什么呢？
If there is more underperformance for the portfolio, the shape of the portfolio’s return compared to the normal distribution is: A Leptokurtic B Platykurtic C Mesokurtic 這題什么原理呢？說這個(gè)組合表現(xiàn)不好，是怎么不好？是漲幅小還是波動(dòng)大也沒說，return區(qū)間也沒說，怎么取夏普來看呢？
這里在算期間hpr時(shí)，分母為什么把cash flow的值也加上了？
這道題中，depreciation cost為什么是8，而不是6， 為什么A.D的改變量和depreciation cost不一樣
Which of the following regulations will most likely contribute to market efficiency? Regulatory restrictions on: A Short selling. B Foreign traders. C Insiders trading with nonpublic information. 這題明顯選a呀，答案錯(cuò)了吧？
老師，一般講Standard error是不是就是standard error of sample mean，兩者有區(qū)別嗎
What is the reason that an investor may prefer a single hedge fund to a fund of funds? A He seeks due diligence expertise. B He seeks better redemption terms. C He seeks a less complex fee structure. 這題答案錯(cuò)了吧，說選c，應(yīng)該選b才對(duì)，單一對(duì)沖基金的fof手續(xù)費(fèi)更貴，怎么會(huì)有人選呢？b的話會(huì)求一個(gè)更好的贖回期限
老師，如果要計(jì)算的話，像D/E，A/E這些指標(biāo)，用的是BV還是MV
這道題沒看懂，請(qǐng)老師解答。
程寶問答
金程問答