老師，關(guān)于T分布，如果T值和Cv相等，是reject，還是fail to reject？
老師，此種情形，總體方差未知，不需要考慮自由度，將分母設(shè)置為n-1嗎
twrr和geometri mean的計算公式是一樣的是嗎，這兩者什么關(guān)系？
老師，對于mandate，是不是可以理解為不是信托責任fuduriary，僅有執(zhí)行責任？
Module 2-Practice Problems-Question 40-這題知識點，在書上第幾頁？請截圖
老師，請問中期和capital instrument哪個時間比較長？
請問為什么是跟Z spread比呢？
咱們一級里，目前是不是在算現(xiàn)金流按計算器時，在輸入完CF后，沒有涉及哪個考點是先按IRR，然后計算出一些內(nèi)容的是吧？擔心混淆所以想問問，畢竟咱們學習過IRR在公司金融?？墒怯浀霉窘鹑谥幸彩窍馝quity一樣，先按NPV, I，↓，NPV。
計算半方差 和目標方差 只考慮下行數(shù)據(jù) 那n是所有數(shù)據(jù)的數(shù)量還只是下行數(shù)據(jù)的數(shù)量呢
老師，您幫我梳理下思路。我的卡點是為什么公開+價量可以從半強勢有效市場取得超額收益？不是都把價量和公開信息都反映了，應該沒有超額收益。
這題為什么不是選C？講義上明明說short就是C選項的定義呀
Module 1-Practice Problems-Question 7-這道題為什么不用考慮Fixed Income和Equity的權(quán)重？為什么Alternative Assets的權(quán)重越大，說明有更大的volatility？進一步說明risk tolerance越高？我覺得書2022-P417 最后一段，如截圖2所示，無法得出這個結(jié)論
Module 1-Practice Problems-Question 2-B選項為什么錯？書2022-P411確實提到了downside risk，如截圖2所示
期權(quán)價格公示中的x-s 這里的s是st嗎 s的定義是哪個時間點的
請問一下對沖基金它是以怎么樣的操作來使自己獲利的呢，可以舉個例子嗎，我只知道它在買入股票時清空期貨，但不知道具體的操作
程寶問答
金程問答