為什么不用樣本大小去判斷？t檢驗不是適用于小樣本情況Z檢驗不是適用于大樣本情況嗎？
downside deviation 計算公式在哪里講過？分子取小于target的數(shù)，分母為什么還用樣本數(shù)-1？原理是什么？
表中給出oil return 的coefficient，是代表斜率么？這是常規(guī)表述嗎？
請問通常放入表格中的F值是查表得出的F關鍵值么？C中說算出的F值與表中的值相等所以拒絕原假設，不是應該算出的值大于F關鍵值才拒絕原假設嗎？
請問e的0.1次方在計算器上怎么按?
請問題目怎么問是第二個五分位數(shù)或第二個五分位區(qū)間，
首先我是明白老師計算出來的結(jié)果的確實是MWRR更小。但是按照老師上課的邏輯，他做出了正確的投資決策,然后MWRR是受現(xiàn)金流影響的，中途他單獨增加了投資，那么理論上 MWRR不是增大了嗎？為什么反而減小了呀？在以后的判斷當中，我還能不能通過他是否做了正確的決策，而判斷MWRR是增加還是減少呢？
協(xié)方差，和兩個資產(chǎn)投資組合的方差，表達的底層邏輯是不是一樣的？
老師我想問一下前面講兩個不獨立的數(shù)據(jù)做假設性檢驗時的df是n1+n2-2，但是在相關性中X跟Y不也是兩個不獨立的數(shù)據(jù)嗎，為什么是n-2呢
第2題，公式中的次方這里，用125/365，8/52，16/12，我算了一下也能得出ETF2是對的，但是這樣做跟365/125、52/8、12/16，有啥區(qū)別？
老師，請問這道題考試會考嗎
為什么2.101在哪里都能被使用啊 那張表是適用于所有情況嗎
老師，沒有學協(xié)方差??？
這里都是20筆PMT了為什么IY還是5呢，它不是期間利率嗎，期間利率20筆不應該是5除以20嗎
一定要n+1嗎，之前做到過一道題，總數(shù)是100，最后是直接乘100的而不是101，怎么判斷
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