金程問(wèn)答
您好，assumption的第二點(diǎn)我還不太明白。我理解了x和ε是不相關(guān)的，但前半句x不是random的，這個(gè)地方怎么理解呢？
這道習(xí)題中，在10000人中，有2000人超過(guò)了平均水平，那么計(jì)算超過(guò)2.5%的為什么不是直接2000/10000呢？
為什么var（ax）等于a的平方乘以var（x），這個(gè)a的平方是怎么提出來(lái)的
百題12題和13題，同樣是compounded mouthly，為什么12題在金融計(jì)算器里直接輸入6/12，而在13題里，要轉(zhuǎn)化成EAR？年金是不是都是compounded?
64題的B可以再解釋一下嗎？T分布應(yīng)該是由三個(gè)參數(shù)決定的吧，這里說(shuō)isdefinedbyashingleparameter應(yīng)該是錯(cuò)的吧
老師請(qǐng)問(wèn)這題假設(shè)H0是從哪里看出要設(shè)為≥45？
這題怎么解
視頻課test statistic=-100，落在-1.96的左邊是因?yàn)?100<-1.96嗎？是直接用這個(gè)test statistic和significance level做個(gè)比大小然后看落在哪兒?jiǎn)?
你好老師，中心極限定理前提假設(shè)是總體均值方差已知，為何標(biāo)準(zhǔn)誤有總體均值未知的情況哦？
在協(xié)方差中，為什么其值越大相關(guān)性越大。按照公式描述協(xié)方差越大說(shuō)明樣本數(shù)據(jù)偏離均值越大么，偏離越大不是越不好么
p服從對(duì)數(shù)正態(tài)分布則lnp服從正態(tài)分布這不是把定義反過(guò)來(lái)了么
老師，在t分布中，首先自由度這個(gè)概念如何理解？為何定義為是N-1呢？其次，在chi和F分布中是否也涉及到自由度的問(wèn)題？如何確定呢？
I/Y不是指期間利率嗎? PMT不應(yīng)該等于P*10%=317嗎?
老師，往后錯(cuò)一期，那不是相當(dāng)于N=4嗎？為什么我N等于4計(jì)算機(jī)按出來(lái)是928,2，算不出來(lái)728.2呢？
老師 這道題我如果按照0息債券的算法得出來(lái)是一個(gè)錯(cuò)誤的結(jié)果呢？但是理論上來(lái)說(shuō)這兩個(gè)的原理是一樣的呀。 我在計(jì)算器設(shè)置利率為3%/365， pv為-250000，pmt=0,fc=100000 求N 然后得出來(lái)的結(jié)果再?30 不可以嗎
程寶問(wèn)答
