金程問(wèn)答
老師，這個(gè)公式在講義里怎么沒(méi)見(jiàn)有？老師有好像也沒(méi)講吧？
這個(gè)peer group 的start point 具體指什么呢
老師，請(qǐng)問(wèn)這里的（1＋g）^6怎么用金融計(jì)算器把g按出來(lái)
過(guò)度反應(yīng)和動(dòng)量效應(yīng)是不是一回事兒??？？如果所指的內(nèi)容不同，那么過(guò)度反應(yīng)是指什么呢？？
contractual obligation，合約性的義務(wù)，優(yōu)先股的股利不是每年都要付的嗎，為什么不是合約性的
老師，本題里的debt應(yīng)如何正確理解？它=fixed income嗎？我讀題理解到的是投資人自己借債來(lái)投資的風(fēng)險(xiǎn)，因此這玩意沒(méi)法估計(jì)（每個(gè)人情況不一樣）。以后讀題看到debt指代的就是fixed income，還是還需要根據(jù)情況再作區(qū)分？能否請(qǐng)老師也舉幾個(gè)其他可能出現(xiàn)的debt并不指代fixed income的例子？
老師，portfolio turnover是投資組合的回報(bào)率的意思嗎？還是別的什么意思，謝謝~！
老師可以解釋一下C選項(xiàng)的操作機(jī)制嗎
請(qǐng)問(wèn)survivorship bias 大概講的是什么？是在哪個(gè)部分講解到的呢？
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)shelf registration 屬于私募性質(zhì)還是公募性質(zhì)？
這個(gè)女的老師，和基礎(chǔ)班男老師，再說(shuō)二階段增長(zhǎng)模型時(shí)候算的不一樣。 男老師stage2階段的算法是V4=D4（1＋g)/r-g 這個(gè)女老師stage2是V3。 到底哪個(gè)是對(duì)的
市值加權(quán)的權(quán)重是市場(chǎng)中真實(shí)的權(quán)重，但是缺點(diǎn)在于上漲速度快的股票在指數(shù)中權(quán)重會(huì)更高，而下跌速度快的在指數(shù)中權(quán)重會(huì)更低，類(lèi)似于追漲殺跌。具有上漲和下跌的慣性。 換句話(huà)說(shuō)就是，是指指數(shù)中被高估的股票權(quán)重更高，被低估的股票權(quán)重更低，這種加權(quán)方法對(duì)指數(shù)價(jià)格水平的影響類(lèi)似于市場(chǎng)中動(dòng)量效應(yīng)。 這個(gè)我理解了，但是 為什么老師說(shuō)，股價(jià)上漲快的w權(quán)重高，然后下一步的邏輯是要買(mǎi)入？？ ？為什么要buy？【我理解，投資者這個(gè)時(shí)候buy 是因?yàn)樽窛q】 另一個(gè)問(wèn)題。在contrarian effect里面的邏輯也很奇怪。 P上升，股息率下降，我能夠理解權(quán)重下降。那權(quán)重下降為什么往其下一步推導(dǎo)是要sell？ 請(qǐng)問(wèn)是哪個(gè)主體在sell？【我以為主體是投資者，他們選擇在高價(jià)時(shí)候拋售 賺錢(qián)】
A項(xiàng)不理解
這題 選項(xiàng)A C 麻煩再講解一下為什么與weak-form market efficiency一致嗎？這個(gè)三個(gè)選線和semi-strong 和strong market分別是什么關(guān)系？
為什么Fundamental weighting 是有反向投資特性的，課上老師只提了這個(gè)點(diǎn)但沒(méi)解釋為什么。
程寶問(wèn)答
