如果我要把復(fù)利月利率6%轉(zhuǎn)化為復(fù)利年利率應(yīng)該怎么轉(zhuǎn)化
區(qū)間預(yù)測(cè)時(shí)，y的預(yù)測(cè)值怎么得到？是x的均值帶進(jìn)去得到y(tǒng)的平均值作為預(yù)測(cè)值還是給定x預(yù)測(cè)期的值得到的那個(gè)y的預(yù)測(cè)值
下面這個(gè)所謂的加加減減，是怎么來的?
老師好，請(qǐng)問TWRR和HPR是一個(gè)東西嗎？都是復(fù)利計(jì)息下的一段時(shí)間收益率
用F分布檢驗(yàn)?zāi)Ｐ秃脡?。F分布的檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量是怎么和原假設(shè)聯(lián)系起來的？因?yàn)樵僭O(shè)為b1=b2=b3=...=bn=0，并沒有體現(xiàn)在F分布檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量的計(jì)算中：F=s_大/s_小。如果原假設(shè)不能體現(xiàn)在檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量的計(jì)算中的話，我設(shè)b1=b2=b3=...=bn=任何值，或者我設(shè)任何原假設(shè)：比如b1*b2*b3*...*bn=k，不是都會(huì)得到同樣的結(jié)果嗎？這顯然是不可能的。所以F檢驗(yàn)的原假設(shè)是怎么體現(xiàn)在檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量的計(jì)算中的？
老師，此種情形，總體方差未知，不需要考慮自由度，將分母設(shè)置為n-1嗎
為什么按照視頻中的方法，4000對(duì)應(yīng)的FV是4509.95，8000對(duì)應(yīng)的FV是8666.25，7000對(duì)應(yīng)的FV是7285.66？
請(qǐng)問之前降到峰度時(shí)候，說道是“高峰肥尾”，這里又說了T分布是“低峰肥尾”，為什么呢？
老師這里是不是寫錯(cuò)了，應(yīng)該是P（?ha|ha真）？
為什么pmt=0？
這里超級(jí)混淆的，直到后面我聽完整個(gè)課都不明白SFR到底是shortfall risk還是Roy's safety-first criterion呢？！老師一時(shí)中一時(shí)英解釋的更混亂...
這個(gè) expected inflation rate 和 expected inflation premium 是一回事嗎？那為什么premium也可以形容通脹率
這個(gè)12C3的組合數(shù)的公式是不是錯(cuò)了，不是應(yīng)該是12！/（12-2）！2！
http://www.h8045.cn/home/questionDetail.html?ifTask=3&ClassTypeId=11082&QuesId=830764 ----->接這個(gè)鏈接中最后Alvis的回答：對(duì)應(yīng)右邊2月極端值被修正的數(shù)值。-----> 我的疑問如下：(1)極端值是(72.10, 64.90)，這個(gè)極端值，為什么需要被修正？這個(gè)被修正后的數(shù)值，具體是什么數(shù)字？Portfolio return 是什么？Index Return 是什么？(2)還是說，下面這張截圖中的左側(cè)圖最右上角沒有用顏色標(biāo)出的點(diǎn)所對(duì)應(yīng)的橫坐標(biāo)與縱坐標(biāo)的數(shù)值是亂畫的？(3)還是說，這個(gè)沒有用顏色標(biāo)出的被修正后的點(diǎn)，對(duì)應(yīng)的是下面第二張截圖中藍(lán)色框數(shù)據(jù)中的哪一個(gè)？
這個(gè)SGP散點(diǎn)矩陣圖怎么畫出來的，右邊三個(gè)圖怎么就變成左邊第一個(gè)圖的
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