金程問(wèn)答
在這里假設(shè)三個(gè)人的身高，又拿年齡做自變量來(lái)假設(shè)， 一開(kāi)始的X1=170,X2=171,X3=169不恰當(dāng)吧，應(yīng)該是Y1=170,Y2=171,Y3=169吧？
老師好，這個(gè)題可以理解為是求1y1y的遠(yuǎn)期嗎？ 也就是（1+1y）(1+1y1y)=（1+2y）2這樣算出來(lái)答案一樣，不知道理解對(duì)嗎
前面一部分年金的計(jì)算，為什么能把后一個(gè)年金的PV作為FV輸入金融計(jì)算器呢？我記得金融計(jì)算器中，老師說(shuō)過(guò)在輸入的時(shí)候，PV和FV表示除了一筆筆Payment之外的其他現(xiàn)金流，但是這里在前一個(gè)年金中，除了每筆Payment外，期末并沒(méi)有其他現(xiàn)金流啊。為什么能這么用呢？
這道題目說(shuō)的是sample的置信區(qū)間，但實(shí)際上讓求的是sample mean的置信區(qū)間，正?？荚嚨臅r(shí)候應(yīng)該會(huì)說(shuō)明到底求的是誰(shuí)的置信區(qū)間吧？
不是越大越拒絕嗎
如果低峰瘦尾，兩邊的極端值是更少還是更集中？沖刺筆記寫(xiě)的是更集中而不是更少，更集中感覺(jué)極端值是更多了？
題目給的這個(gè)數(shù)值是帶百分號(hào)的啊，為什么不用寫(xiě)成0.006486??0.01？
這題第4行第8行的expense ratio是3，但是書(shū)P251寫(xiě)的卻是2.5？是哪個(gè)有錯(cuò)？
sharp ratio的分母的含義是什么，是標(biāo)準(zhǔn)差嗎，什么的標(biāo)準(zhǔn)差
Module 2-書(shū)P79-Example 15-1.截圖1，看跌期權(quán)價(jià)格上漲40%，為什么會(huì)導(dǎo)致value=0? 看跌期權(quán)價(jià)格下跌20%，為什么會(huì)導(dǎo)致value=50-32=18？2. 截圖1，題干中說(shuō)的combines a stock purchase with a purchased put option 什么意思？為什么既賣(mài)出看跌期權(quán)，又買(mǎi)入0.75 units的標(biāo)的股票？為什么V1u必須等于V1d? 3. 截圖2，最后一句標(biāo)黃的句子，在給定的二項(xiàng)模型參數(shù)下，為什么看跌期權(quán)的收益高于看漲期權(quán)？
請(qǐng)問(wèn)一下在用計(jì)算器計(jì)算年金的過(guò)程中，pv和fv不是應(yīng)該輸入0嗎？
Module 1-Practice Problems-Question 12-這題知識(shí)點(diǎn)在書(shū)上第幾頁(yè)？ABC三個(gè)選項(xiàng)涉及的知識(shí)點(diǎn)分別在書(shū)上第幾頁(yè)？
Module 1-金程中文版精講（上）P144-例題-如截圖1,2所示，為什么CF0是負(fù)數(shù)，C01是正數(shù)？一個(gè)證券組合的期初市值，為什么是負(fù)的？投資者兩年分別每年撤出資金100萬(wàn)美元，這個(gè)現(xiàn)金流，為什么是正的？運(yùn)用金融計(jì)算器賦值的時(shí)候，怎么判斷現(xiàn)金流是正是負(fù)？
為什么不能將本題利率看成3%直接除以365，而是要去先算EAR呢？
如果用計(jì)算器，以季度為單位，N=8, I/Y=2.5953,PV=-200,PMT=0,求的FV=245.499。這個(gè)答案跟題中不一樣？？這是為什么？？I/Y是用名義利率10%?4，為什么不能用EAR?4？
程寶問(wèn)答
