那個a/2有什么影響嗎？
還有我想問一下，reading 11 開始的時候老師說所有的hypothesis testing 都是對于總體去假設(shè)。"for population, not sample",為什么后來的test population mean/variance/correlation又是用sample去假設(shè)population呢？
為什么相關(guān)系數(shù)是-1到1，如果協(xié)方差比較大，有沒有可能出現(xiàn)大于1的情況，有相關(guān)系數(shù)的最簡式嗎？
組合beta是什么？有什么意義？
為什么pv fv反方向呢
老師這道題，我看到后面也有一模一樣的題干的但是問的是雙尾還是單尾還是F分布檢驗，我現(xiàn)在學(xué)的是檢驗總體方差一下就暈了，聯(lián)系不到z分布上了，能給一個方便從題干上就能辨別我這是要考哪個考點嗎？還有手機課后題講解上中文解析沒有內(nèi)容
不會打計算器計算r
相對頻數(shù)=（樣本量）/（樣本總量）
這里有一點很不明白，題干中考慮的是超額收益在排除掉trading cost的情況下是否為0，而題干最后一句是考慮了trading cost的話等于0，這兩者本身就不沖突啊？我在統(tǒng)計學(xué)上得到的結(jié)果是不考慮trading cost的情況下不等于0，要對比的話不是應(yīng)該和實際不考慮trading cost的情況進行對比么？
這里年金 的2個例題講義20 21頁 為什么PV都等于0呢 現(xiàn)值不是應(yīng)該是未來的錢在今天的價值嗎 現(xiàn)付年金第一筆不就在現(xiàn)在0時刻發(fā)生的嗎
老師我想問一下B，均值檢驗中，對于多個變量的情況都要要求是正態(tài)分布嗎？
前面哪個部分講到過這個公式呢？ ts為什么等于covxy除以SxSy呀
老師請問，第6題，只考慮小于2.03%，不用考慮大于等于-1.71%嗎？
馬科維茨理論的IC和EF的切點，不也是iptimal porforlio嗎？和這里有什么區(qū)別？
2.101是查表的值嗎？
程寶問答
金程問答