c為什么對
分散風(fēng)險是不是最多分散到系統(tǒng)性風(fēng)險? 就是市場組合的風(fēng)險對吧? 那么對沖風(fēng)險是把風(fēng)險降為 0 嗎?這里有個問題,就是對沖基金為什么是α貢獻(xiàn)更大,如果把β變小,投資回報率是α和β相加, 那么這樣不會讓整體投資回報率變小嗎?對沖基金的目標(biāo)是把投資收益率最大,不應(yīng)該把β變小吧?
有點糊涂，基金投資算私募嗎。如果算，用私募的方式投私募？如果不是，為啥說投資結(jié)構(gòu)的時候說是按照認(rèn)繳額投資？
老師，most conservative approach是不是需要使bid-ask spread越大越好？ 如果是這樣的話，我感覺B的spread比C的spread要大才對呀。根據(jù)Bid price和Ask price表格，Bid prices從下到上越來越低，Ask prices從上到下越來越高；這樣一來，B說的average Bid prices（B選項）不是要比Bid prices的最下面一個（C選項）要低，average Bid prices（B選項）不是要比Ask prices的最上面一個（C選項）要高嗎？B的spread也就更大了？
可以解釋一下題干和各個選項的意思嗎
基金經(jīng)理的管理費怎么不用計算？
老師這道題按講解中的做法算出來好像不是選C啊，我看見基礎(chǔ)段有個原題，解析是沒有net of management，就是算激勵費，不扣除管理費。按照基礎(chǔ)段的算法做出來是選C。請問這道題到底該不該扣掉管理費來算激勵費呢
這里說的私有的和共有的區(qū)別是什么? 不是都要經(jīng)過許可嗎?
B選項中F=S(1+R)-benefit,這也不能說明F就比S小啊
這一part內(nèi)容在哪兒學(xué)習(xí)。
可以再解釋一下roll yield的意思嗎
請問catch-up是怎么算的？和soft有什么區(qū)別？麻煩老師詳細(xì)講講，謝謝
精 為什么老師總是說“獲得了另類投資的敞口“？用普通人能聽懂的表述是什么意思？
老師，您好，這道題在減hurdle rate時為什么是用high water mark 乘以4%？不是起初投資金額乘以4%？
題目不是due diligence？
程寶問答
金程問答