金程問(wèn)答
那如果多元正態(tài)分布中有三個(gè)股票，參數(shù)是不是有九個(gè)
老師這里A選項(xiàng)是想表達(dá)F(X)=1嗎？
圖一里為什么不滿足中心極限定理的條件的小樣本也可以滿足分布假設(shè)呀？圖二是不是方差已知滿足z分布，方差未知滿足t分布？t分布屬于正態(tài)分布嗎？
請(qǐng)問(wèn)在相關(guān)系數(shù)correlation的公式中，為什么COV(X,Y) 一定小于分母XY標(biāo)準(zhǔn)差乘積（根號(hào)下XY方差乘積）？
62頁(yè)例題不明白為什么很多小損失和個(gè)別大收益會(huì)是右偏
請(qǐng)問(wèn)這道題的計(jì)算為什么不用開(kāi)根號(hào)
老師，您能解釋下為什么下圖中的概率都是1/n嗎？
1、P(AorB)是dependent events同時(shí)發(fā)生的概率，P(AB)是independent events同時(shí)發(fā)生的概率？ 2、遍歷概率加總=100%嗎？ 3、還有哪些概率加總是=100%的，請(qǐng)老師幫忙梳理，謝謝
沒(méi)懂為什么算PV4可以用永續(xù)的公式，算PV0的時(shí)候不可以呢
用計(jì)算器計(jì)算MAD絕對(duì)值的輸入方法是什么？
discount rate的計(jì)算不是應(yīng)該FV/PV-1的嗎 紅筆處的discount rate的計(jì)算公式不是應(yīng)該是discount basis yield嗎？?jī)烧呤且粯拥模?
進(jìn)階題第三個(gè)adjusted第4年的pv不考慮本金和利息嗎 直接用pmt嗎
25題收益率這種題求方差或MAD時(shí)也求算術(shù)平均值嗎？不用求幾何平均值嗎？
老師好，請(qǐng)問(wèn)貝葉斯為什么是先驗(yàn)概率。 分析過(guò)去、得到過(guò)去
HPR的兩個(gè)公式，P1是1時(shí)刻的價(jià)值，F(xiàn)V是終值，那P1和FV有什么區(qū)別呢？為什么P1要加CF1，而FV不用？
程寶問(wèn)答
