老師，請問這里說MST直接就是方差，這里只的是樣本方差S，還是總體方差θ
B的標準差是6，B的波動更高呀，那B的算術(shù)平局和幾何平均之間的差距就比A高啊，所以B不是應(yīng)該高于2.85么
43題為什么說一個變量高于他的均值另外一個變量也高于均值就能說明是同向變動了呢？
請問能解釋一下3個model的區(qū)別嗎謝謝
請問如果提供Z表、T表和F表，都是單尾的嗎？
所以odds against或者odds for后面跟著的都是描述會發(fā)生的事件嗎？
1.06的負8次方在德州計算器上怎么輸入？？？？？？？？？？
用計算器算出來年化應(yīng)該是0.0509，結(jié)果跟B選項雖然接近但對不上
老師，麻煩解釋下B項。從公式來看，分母為X的方差，方差越小，Y的標準誤越大，對Y的估計的interval越大，估計越不準確。但是有點不太明白，從邏輯上來說，X的方差越小，不是說明都在某個范圍內(nèi)波動，這樣的X估計Y不就更準確一些么，區(qū)間narrower才對呀
老師，24題怎么解
請問這里為什么不是相關(guān)系數(shù)為零時風(fēng)險分散的效果最好呢
老師好，這里方差大的為啥是A呢，1%比8%小??？
老師，這個26題的公式，我記得老師有講過portfolio的variance中，最后的2*w1w2sigma1signa2還要乘以1和2的相關(guān)系數(shù)，但是有時候又不考慮相關(guān)系數(shù)。請問怎么辨別？
精 老師您好，想請教一下這道題C選項哪里有問題呢？
還有一個問題，是否我表查錯了，為何查不到答案中的1.746
程寶問答
金程問答