老師您好，想請教一下這道題的公式出自講義第幾頁？這道題的解題思路是什么呢？謝謝！
1.請問，圖一表格中的這個“standardError"是什么的標(biāo)準(zhǔn)誤？2.第二張我對于正確答案C的理解請問一下是否正確：對于只有兩個變量，t和F分布都可以用來檢驗原假設(shè)b1是否等于0。對么？
請問在計算32題的Slop和Intercept的檢驗統(tǒng)計量t時，為何不能直接用表格里的2個t-statistic呢？和計算出的檢驗統(tǒng)計量的區(qū)別在哪里呢？
為什么前面的方差是用期望算，而這里投資組合方差不用期望了呢？
兩重含義中常用最小損失，還是最大損失呢
老師，這個rule of 72: 是說72年后本金double，要看stated annual rate給的是多少吧？
1。為什么描述Betten'sregression不是cross-sectional的呢？不是同一個公司的收益率，和兩個不同指數(shù)之間的關(guān)系么？ 2。第5題B項中positive return不是正收益，大于0的收益么？斜率大于0，當(dāng)x下降，Y應(yīng)該正向變動，但正向收益不一定吧 3。大樣本248，t趨近z，這個題給的CV值恰好為1.96。其他的題中也有大樣本，但題目是給了t分布的查表值，這時候還是以題目中給的值為主進行計算是吧？
第三問中，計算正態(tài)分布的累積概率時，為什么不考慮百分號？什么時候考慮百分號，什么時候不考慮？
老師，能不能說一下B
老師好，想問下這道題的選項都怎么理解？沒太看懂解析。謝謝！
請問老師，圖中圈出的rs是如何算出的呢，不太明白？這種構(gòu)造新一列數(shù)據(jù)d，會考么？這個是構(gòu)造rank，differences squared的，之前沒見過，碰見的都是均值是否相等這種。
為什么我用計算機算出來 4.95 2nd e 乘以1000000本金 利息是四萬多不是答案里的五萬多
這道題RL為什么不等于9萬/200萬+9萬，謝謝
伯努利隨機變量指的是1或0，還是p或1-p呢
請問可以再解釋一下為什么I/Y=10.3813而不是題目里給的10%嗎？
程寶問答
金程問答