金程問(wèn)答
Q54 - 求cov的時(shí)候，為什么不能用correlation = Cov/（sigma_x times sigma_y）這個(gè)公式 ？
老師，視頻里面沒(méi)有這個(gè)內(nèi)容，請(qǐng)問(wèn)是11月考試不考是嗎？
請(qǐng)問(wèn)老師這道題的自由度不應(yīng)該是155嗎？怎么變成了120？
為什么for是賠率 against是勝率呢？
想問(wèn)一下關(guān)于兩個(gè)均值hypothesis test,當(dāng)兩個(gè)樣本不獨(dú)立時(shí)，方差未知且相等用的是pooled estimator，第二種用的是測(cè)試方法叫什么呢？（當(dāng)方差未知不相等）
老師，為什么H0是真的，顯著性水平就是拒絕h0的概率呢。也就是顯著性水平阿爾法為什么是一類錯(cuò)誤呢？
此處為什么說(shuō)“無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的比重為0”？
為什么連續(xù)型隨機(jī)變量取到特定值的概率為0？
35題的解釋看不懂，麻煩老師每個(gè)選項(xiàng)請(qǐng)講一下
老師，前面做到一個(gè)類似情形永續(xù)年金要先算EAR的題（具體題目記不清了），這里為什么不需要？什么時(shí)候需要像我寫(xiě)的這樣先轉(zhuǎn)換一下？還是我寫(xiě)的部分根本就是沒(méi)有意義的？（如有意義，我算的這個(gè)東西是一個(gè)什么概念？）謝謝老師！??
老師，有沒(méi)有可能cov=0呢？代表什么含義？
老師請(qǐng)問(wèn)，第4題的D問(wèn)為什么不用0.05查表，而是用0.1？另外該如何判斷拒絕域是在K值的左側(cè)還說(shuō)右側(cè)？
是否可以反推，即“P（Ⅱ）上升，那么P（Ⅰ）下降”
老師，這里的第四個(gè)五分位數(shù)為什么不直接是排列后第8個(gè)數(shù)的值呢？謝謝
老師，標(biāo)準(zhǔn)誤我知道怎么計(jì)算，但是這道題的sample size只有25，小于中心極限定理的假設(shè)>30，為什么還能用中心極限定理里面的標(biāo)準(zhǔn)誤呢？不是矛盾嗎
程寶問(wèn)答
