老師，請(qǐng)問這題可以用計(jì)算器嗎，如果可以，請(qǐng)麻煩把操作步驟發(fā)一下，謝謝。
用協(xié)方差計(jì)算相關(guān)系數(shù)時(shí)分子上使用σ和s嗎，不應(yīng)該是σ^2和s^2嗎。
老師，如果這道題是每年pay，那么算的時(shí)候是不是先要算出ear
這里第二筆pv不是600嗎
老師，為什么FV=0？剛從固定收益過來，有點(diǎn)混。在什么情況下，F(xiàn)V是前面投資的本金和收益之和？
為什么這里SE就是估計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)差？
題目中說的是用蒙特卡洛模型學(xué)習(xí) 特定資產(chǎn)的收益率 答案文字部分說的是 用蒙特卡洛 genereate能夠影響證券價(jià)格的風(fēng)險(xiǎn)因子 好像不太一樣
聽不懂這個(gè)老師的解答 哭哭~
可以再解釋一下，E(X-EX)(Y-EY)為什么一個(gè)正一個(gè)負(fù)就是負(fù)的呢？兩者又不是相乘的關(guān)系？有點(diǎn)不懂
這道題是因?yàn)锽的順序不對(duì)嗎？
希臘字母 rou就是cov么
老師您好 這題目的a選項(xiàng)還是不太能理解，為什么bonds have a higher probability of a negative return than stocks?
中位數(shù)和眾數(shù)是有可能相等的啊
方差不是越小越好嗎？為什么課程里說MSR越大越好？
老師好，請(qǐng)問為什么positive excess kurtosis 不能理解為人們喜歡低峰風(fēng)險(xiǎn)??？
程寶問答
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