金程問(wèn)答
精 老師您好！想請(qǐng)問(wèn)這道題的計(jì)算過(guò)程是怎樣的？其中分子為什么不是用7%-4%呢？謝謝！
精 老師您好！這道題的提問(wèn)方式?jīng)]太看懂？可以再給詳細(xì)解釋一下嗎？謝謝??
精 老師，這道題的解析沒(méi)太看懂，能再幫忙講解一下嗎？謝謝??
為什么第一個(gè)式子fv等于0？
Which one of the following statements concerning chi-square and F-distributions is false?A.They are both asymmetric distributions.B.As their degrees of freedom increase, the shapes of their pdfs become more bell curve-like.C.The domains of their pdfs are positive and negative numbers.老師能解釋下B為什么是錯(cuò)的么，不是太明白B里的Pdfs是什么意思
為什么p=-1的時(shí)候，方差=0，根據(jù)variance of portfolio的公式，相關(guān)性等于-1，風(fēng)險(xiǎn)也不為零呀
求解析，怎么算的t-statistic,什么公式，前面有提？
priori probability和empirical probability有沒(méi)有什么記憶點(diǎn)，光看單詞好像不太能看出來(lái)一個(gè)是根據(jù)過(guò)去推測(cè)過(guò)去，另一個(gè)是根據(jù)過(guò)去推測(cè)未來(lái)
老師這道題目中寫(xiě)道“assumingReturnsAreNormallyDistributed”，這句話(huà)里的Return是不是表示是meanMonthlyReturn，既然已經(jīng)說(shuō)了是正態(tài)分布，為何在計(jì)算時(shí)不能用z-test呢？是需要滿(mǎn)足正態(tài)大數(shù)據(jù)才能用z-test么，否則就用t-test?謝謝
組合這個(gè)表達(dá)式，是不是錯(cuò)了啊，比如說(shuō)C 5 2，應(yīng)該是5作為n在下面，2作為r在上面
老師你好，雙尾關(guān)鍵值1.65，1.96，2.58那對(duì)應(yīng)的單尾能給我一個(gè)嗎？謝謝！
不是，到底是R平方是multipleR還是開(kāi)了根號(hào)的是multipleR，后面做列題的時(shí)候說(shuō)了開(kāi)根號(hào)的是multipleR，這里前面說(shuō)的是R平方。。。？
圖中紅框的部分，數(shù)值是否應(yīng)該為909.07（1000-90.93），而不是90.27？
例題中，置信區(qū)間是95%，而且是雙尾的，那么放到一側(cè)的話(huà)α不應(yīng)該是2.5%嗎？為什么只考慮單尾的就好了？
總體均值已知但是小樣本 這可以用z分布嗎？為什么
程寶問(wèn)答
