金程問(wèn)答
全部 >
財(cái)(cái)(cái)(cái)務(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)報(bào)(bào)(bào)(bào)表分析
第三題中在經(jīng)過(guò)交叉匯率計(jì)算之後，如果要實(shí)際計(jì)算“購(gòu)買2400w的MXN的這筆交易可以帶來(lái)的profit”，應(yīng)該怎麼處理呢？因爲(wèi)以前只講過(guò)我有1英鎊，經(jīng)過(guò)一系列換匯最終我可以獲得多少profit，但現(xiàn)
你好，TWAP為什么可以保證股票都能執(zhí)行？雖然它把100W股分成了48份，但是也不能保證這100W股都能被執(zhí)行啊，也是需要流動(dòng)性足夠才行不是嗎，如果今天流動(dòng)性不夠那不是一樣無(wú)法全部執(zhí)行?VWAP也
老師你好，mock 3的case 2的第12題。 解釋用的是additional compensation，這個(gè)東西是在做雇主工作的時(shí)候順?biāo)浦郢@得的額外報(bào)仇。 但是題目中描述的是W這個(gè)人在P公司
concentrated-single-asset把房子捐給慈善機(jī)構(gòu)的優(yōu)點(diǎn)是漲了不用交稅，這算什么好處？是我格局小了？....我尋思漲了和他也沒(méi)關(guān)系，還是說(shuō)說(shuō)好只捐200w，房子卷過(guò)去漲了，還能讓退錢？
精 Laspeyres向上biased upward的第一個(gè)原因沒(méi)懂,你如果用過(guò)去的東西作為CPI,那么過(guò)去一臺(tái)手機(jī)的價(jià)格1W,現(xiàn)在技術(shù)成熟了:5K,那么這樣的話CPI應(yīng)該是降低了吧?這不是向下偏差嗎?
老師，從RI valuation的第二階段公式來(lái)看，衰減因子W是被減去的，我的理解是分母被減去一個(gè)數(shù)值，那整體數(shù)值是增加的，那有衰減因子的估值比永續(xù)增長(zhǎng)的估值要greater，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)理解錯(cuò)在哪里，謝謝
這里老師在解釋reverse optimization的時(shí)候，為什么可以用w=(1/A)*[(Ri-Rf)/σp^2]這個(gè)公式來(lái)解釋呢？我記得老師在講行為金融學(xué)的時(shí)候，講的是風(fēng)險(xiǎn)厭惡指數(shù)A是行為金融學(xué)專有的，和傳統(tǒng)Mean-Variance理論無(wú)關(guān)？
1. 23題 重組費(fèi)用，從NI剔除這部分費(fèi)用，那就是NI?重組費(fèi)用是么？那和FCF那章節(jié)里的要把重組部分add back ？如何區(qū)分？2. 25題 P= BV，意味著RI=0，那對(duì)應(yīng)的w 是等于0的這種情況么？
老師在筆記裡 請(qǐng)問(wèn)一下 這個(gè)101W RC< Cost 那是不是沒(méi)有減值 還是說(shuō)在美國(guó)準(zhǔn)則下 我們就是認(rèn)為market price 不靠譜 所以一定要有額外的判斷
第二題： 3.5M AUD, option contract 是10W AUD/USD, 我看題目標(biāo)的是美元，應(yīng)該用3.5M /匯率（1.48），算出美元的本金是多少，然后看需要多少份contract 吧。 題目里面明確寫了option premium 是美元價(jià)格。
1，遞延所得稅資產(chǎn)，和負(fù)債怎么能同時(shí)出現(xiàn)在表里呢，按課程里講的，暫時(shí)性差異最后都會(huì)抵消。第一年30DTA,第二年15的DTA。第三年就應(yīng)該是15DTL,就是-15DTA，第四年30DTL，-DTA
director對(duì)客戶，shareholder，公司負(fù)責(zé)？順序有要求嗎？(同見第四問(wèn)C選項(xiàng))3）第三問(wèn)：如何判定W說(shuō)的沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)一定是正確的？這個(gè)可以由他單方面決定嗎？
PP&E增加了50W，說(shuō)明多花了50W購(gòu)買了設(shè)備廠房，這多花的錢在計(jì)算凈利潤(rùn)時(shí)已經(jīng)當(dāng)做費(fèi)用去掉了，但是不屬于經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，那么在算CFO的時(shí)候，應(yīng)該把這50W加回來(lái)呀。
老師在推到KDR的時(shí)候，化簡(jiǎn)完后KDR=w2*D2，Δy和Δy都約掉了，那為什么還說(shuō)這里KDR的定義式是Δy2變化1%，對(duì)于組合value的影響呢？按照老師的推導(dǎo)，KDR和Δy應(yīng)該沒(méi)有關(guān)系了才對(duì)呀？
程寶問(wèn)答
