金程問(wèn)答
固收不是說(shuō)經(jīng)濟(jì)不好利率曲線會(huì)倒掛嗎，這兩個(gè)科目說(shuō)法不一致嗎
第五題，decrease in uncertainty about future inflation跟P/E有什么關(guān)系，我們從來(lái)沒學(xué)過(guò)有公式關(guān)聯(lián)這兩者。C選項(xiàng)，earnings growth下降，分母降低，p/e上升
"2%中是包含了未來(lái)三年的預(yù)期通脹以及溢價(jià)，由于溢價(jià)一般為正，" 誰(shuí)規(guī)定的溢價(jià)一定為正？
ES和TC的計(jì)算，是ES不算size，但交易成本要乘size嗎？
ESG 不是能影響bond 的價(jià)格嗎？為什么說(shuō)對(duì)bond的機(jī)會(huì)影響少？如 有ESG的bond ，更好賣，價(jià)格更高
老師這道題我用的是現(xiàn)金流的思路，請(qǐng)幫我看下問(wèn)題在哪：從3時(shí)點(diǎn)看，6時(shí)點(diǎn)會(huì)借入本金，按current三個(gè)月利率折現(xiàn)得到PV（收）=1/（1+1.3%*3/12）；9時(shí)點(diǎn)還本付息，按current 六個(gè)月
預(yù)計(jì)公司違約概率P的時(shí)候，residual不加入計(jì)算么
這道題提供的0.96%是fixed rate不是swap rate，是不是不是年化利率？老師解題是直接除以4了
這道題我的分析方向是：根據(jù)股指期貨（遠(yuǎn)期）的估值公式，long方V=S/（e^y（T-t））- FP/（e^r（T-t）），如果yield變大，long方估值減少，這個(gè)分析方法錯(cuò)在哪里呀？
這里面股東的有效稅率應(yīng)該是？
老師，我覺得這題計(jì)算器到底要精確到小數(shù)點(diǎn)后幾位?。课矣X得我算出的有偏差，偏偏這道題都是很接近的選項(xiàng)。我的計(jì)算器已經(jīng)是小數(shù)點(diǎn)后六位了。
regulatory competition和arbitrage 怎么做區(qū)分
請(qǐng)問(wèn)為什么比較OAS要在同一評(píng)級(jí)下比較？
Q2，如果原文沒有Apfelbaum Kapital stresses “top-down” fundamental analysis 這句話，是不就違反了盡職盡責(zé)
Q1，不需要考慮他沒有做其它的信息搜集等工作只是用了材料中的內(nèi)容，所以違反盡職盡責(zé)嗎？雖然沒有這個(gè)選項(xiàng)
程寶問(wèn)答
