老師，請(qǐng)問確認(rèn)了因變量是連續(xù)數(shù)值變量后，選擇了單元回歸模型或者多元回歸模型，此時(shí)應(yīng)該怎樣建立假設(shè)的參數(shù)數(shù)值呢？即怎樣設(shè)置截距和斜率的數(shù)值呢？——1、前面老師講了可使用1個(gè)Excel通過數(shù)據(jù)分析進(jìn)行一個(gè)線性回歸，得到斜率和截距的一個(gè)假設(shè)值。然后檢查結(jié)果的顯著性和擬合優(yōu)度。此時(shí)如果覺得不顯著，或者擬合優(yōu)度不好，要怎樣做呢？是否是觀測：X、Y的散點(diǎn)圖，和數(shù)據(jù)分析得到的模型-方程式直線，看看斜率是否小了、大了適當(dāng)進(jìn)行調(diào)整？——2、如果沒有Excel工具，咋辦哩？咋能找出1個(gè)相對(duì)準(zhǔn)確的截距和斜率？
殘差項(xiàng)的異常值，對(duì)回歸的功能也會(huì)有影響，具體是什么影響呢？要怎么考慮這個(gè)影響呢？
怎么判斷序列自相關(guān)的正相關(guān)還是負(fù)相關(guān)?。?
老師，Q3的Debt部分為什么不對(duì)前面的26做調(diào)整？
Q3問題補(bǔ)充延伸
Q3關(guān)於repurchase用不同資金來源的影響
老師 為什么在【Equity】中，講解Required rate of return models 中，【expanded CAPM】不包含產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，該溢價(jià)在【Build-up appralch】中體現(xiàn)，但【公司金融】這里，怎么反了呢
第四題，為何違反保密原則？題干中電話交談內(nèi)容僅涉及根據(jù)自己的模型得出的結(jié)論，沒有揭露重大非公開信息
Q5 題干中已經(jīng)點(diǎn)明 after learning …，這句話不能證明主人公已經(jīng)了解這個(gè)rating system 并求證了嗎？
殘差的離散變大為什么會(huì)讓回歸系數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)誤變動(dòng)
請(qǐng)問老師，我當(dāng)時(shí)在印尼工作的時(shí)候，記賬本位幣是美金，合并到國內(nèi)母公司的是人民幣，然后上面出現(xiàn)了往來都是印尼盾，那么這三種貨幣分別對(duì)應(yīng)local，functional，reporting三種currency的哪一種呢？另外就是每個(gè)月我在實(shí)際算利潤表的時(shí)候用的都是平均匯率，但是在會(huì)計(jì)記賬系統(tǒng)里面應(yīng)收，應(yīng)付這些折匯兌損益都是用的月末匯率，產(chǎn)生的差異進(jìn)入OCI，是視頻中韓老師的這個(gè)進(jìn)OCI的方法嗎？
1）多重共線性出現(xiàn)，Sbj cap和MSE都是被高估的是嗎？2）如果MSE被高估，為什么F test是顯著的？
從整體估值轉(zhuǎn)換到equity的估值過程，這道題使用了target debt ratio，如果題目直接給出了market value of debt，是不是應(yīng)該直接用總估值減掉MV of debt來求解？
capital??DR=NB，沒明白這個(gè)
不是IFE嗎 為什么叫IFR
程寶問答
金程問答