金程問(wèn)答
你好原版書(shū)后題，這里16和19，提問(wèn)題干中earnings 應(yīng)該是利潤(rùn)，具體問(wèn)什么問(wèn)題，
麻煩老師詳細(xì)解答下第四題的三個(gè)選項(xiàng)
為什么那個(gè)10.3%不可以作為答案
在Rp和Rb之間的權(quán)重調(diào)整，不影響ＩＲ數(shù)值，也就是說(shuō)，對(duì)于基于Rb構(gòu)造的新的組合Rp, 假設(shè)總投資額是100，那么無(wú)論在Rb和Rp中怎樣配置資金，哪怕是賣(mài)空Rb，超買(mǎi)Rp,也不會(huì)影響IR的數(shù)值。對(duì)吧？
第27題，短期進(jìn)入衰退，會(huì)對(duì)原本水平的收益率曲線帶來(lái)什么影響。答案選的是B，但答案的邏輯我不理解。如果不引入央行調(diào)整政策利率這個(gè)因素，應(yīng)該怎么解釋?zhuān)?
什么是通脹調(diào)整債券？以及什么是非通脹調(diào)整債券？ 即使是TIPS，其市場(chǎng)利率也是真實(shí)利率加上通脹水平吧？
教材p145這里的99.085為什么不用變成100進(jìn)行計(jì)算呢？
17題里面的specified是什么意思啊，是希望得出autocorrelation的結(jié)論還是希望拒絕呀，哪種是好的？我看答案里是拒絕autocorrelation是0，所以是correctly specified
老師好： 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)-0.01在哪里出現(xiàn)過(guò)？
老師你好，問(wèn)一下15題EAA算出來(lái)之后為什么要加負(fù)號(hào)，用A來(lái)舉例子的話(huà)pv=-46776.85，I/Y=10，N=2，F(xiàn)V=0，算出來(lái)PMT=26952.38，但是答案里面EAA是-26952.38，符號(hào)變了答案也變了，想問(wèn)一下為什么要加一個(gè)負(fù)號(hào)，謝謝，這是經(jīng)典題的第三個(gè)case
課后題，c為什么正確？
這個(gè)題目講義中并沒(méi)有
R6的28.29.31題解析沒(méi)有很明白，麻煩老師再幫我解釋下 謝謝
老師好，關(guān)于時(shí)間的問(wèn)題我總是弄不清啊……原版書(shū)P74 例題2 題干說(shuō)這個(gè)人expected to work five more years, 然后算final year's eatimated salary時(shí)候 是50,000(1＋4.75%）的四次方而不是五次方？？ 另，在scenario 1中 在算lump sum payment to be paid upon retirement時(shí)是乘以（60，198.56×0.015）×5年 這里又是5了？？
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程寶問(wèn)答
