金程問(wèn)答
R4的例題8 1. 第一問(wèn)如果只回答第一句可以嗎？后面的轉(zhuǎn)換成DC的貶值計(jì)算需要體現(xiàn)嗎？這部分的計(jì)算看不懂，為什么是13.83%？ 2. 第二問(wèn)答案看不懂，請(qǐng)老師解析其中邏輯 3. 第四問(wèn)也看不懂，什么是overshooting mechanism? 以及答案的解析邏輯 4. 第五題也是不太懂，請(qǐng)老師講解下？ （建議之后例題視頻講解時(shí)老師重點(diǎn)講下這題）
請(qǐng)問(wèn)R4原版書(shū)例題8第4小題怎么理解？
R4原版書(shū)例題4第2題，在10年期限下，earnings to GDP 增長(zhǎng)10.5%是怎么算出來(lái)的？
老師，基于R4原版書(shū)例題2，我有以下疑問(wèn)：1. 為什么R同學(xué)要reduce the short-term rate component？ 2. 為什么Declining confidence suggests a higher term premium？ 3. 為什么all alse the same，this reduces the expected return on corporate bonds/loans？ 4. 為什么Modest widening of the government agency spread。indicates an increase in the liquidity premium？謝謝
老師，可以幫忙解釋一下，這張ppt最后一句紅色筆畫(huà)的那句話的意思嗎？謝謝
麻煩老師解釋下通脹低本幣升值。反之亦然的原因。最好舉個(gè)通俗例子
老師，R4例題4，關(guān)于earning growth高于GDP增速1%說(shuō)長(zhǎng)期不可能達(dá)成這點(diǎn)解釋看不懂，這兩個(gè)假設(shè)又是什么？請(qǐng)具體講講，謝謝
請(qǐng)問(wèn)沖刺筆記上冊(cè)36頁(yè)提到的“冗余的因子解釋會(huì)導(dǎo)致某些資產(chǎn)被認(rèn)為是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的資產(chǎn)”怎么理解？
請(qǐng)問(wèn)圖中“經(jīng)smoothing調(diào)整后的數(shù)據(jù)”指的是var(R)是“受smoothing影響的方差”，還是指的是var(R)是“已經(jīng)針對(duì)smoothing問(wèn)題進(jìn)行了相應(yīng)調(diào)整后的方差”？
請(qǐng)問(wèn)R4中為什么the true return是難以觀測(cè)到的？
老師，為什么在通脹由強(qiáng)勁的總需求引起時(shí)，nominal bond returns are negatively correlated with growth？
請(qǐng)問(wèn)normalize this rate是什么意思？
老師，the central bank policy rate 是否可以用作替代無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率？
請(qǐng)問(wèn)R3原版書(shū)例題11第2小題答案中為什么the adjustment may also require interest rates and bond yields to rise relative to the rest of the world？
請(qǐng)問(wèn)R3原版書(shū)例題11第1題a小題怎么理解？
程寶問(wèn)答
