為何spread duration 用的是effective ，計(jì)算composing E(R)的時(shí)候用的是Mod. D呢？
Z-score三級會考嗎？這里怎么和二級說的不一樣，1.8~3之間不是無法確定會不會破產(chǎn)嗎？
公式括號最后這里搞個(gè)0是啥意思？Excel PV又是啥？
這Rolldown return怎么跟decomposing E(R)的Rolling return一樣？不是統(tǒng)一Rolling Return=Coupon income+rolldown retur？
經(jīng)濟(jì)變好，QM不是變低才對嗎？為何C?
為何不是A? Receive floating in FC的原因是因?yàn)橥鈬袌龅睦饰磥頃q，只是漲少點(diǎn)而已嗎？
請講解一下
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請講一下
這題我是這么理解的對嗎 我害怕利率上升 那利率上升要使我能獲利 此時(shí)支固定收浮動才能獲利 但萬一利率下降又不會產(chǎn)生大損失 所以我一定要 long swaption獲得權(quán)力
請講解下
講這頁P(yáng)PT上時(shí)老師說financial capital, 和這頁P(yáng)PT有啥關(guān)系嗎，這里不涉及financial capital吧
Estate planning和provide estate liquidity有什么區(qū)別？
請講下合成策略的知識點(diǎn)沒印象了
沒get到知識點(diǎn)在哪里
程寶問答
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