CFA三級(jí)資本市場分析 如何理解這題選B，A正文里面沒有出現(xiàn)嗎？
現(xiàn)實(shí)中加大寬松的貨幣政策＋寬松的財(cái)政政策，名義利率都可能會(huì)低到接近0，為什么講義中的理論卻是名義利率最高的呢？沒有考慮央行對(duì)于政策利率的影響嗎？而且后面講貨幣政策影響短期利率中，直接是寬松貨幣，利率下降,這個(gè)比較符合常理。前者與這個(gè)沖突?
請問這個(gè)題第一問的答案是什么意思？
長期來看，哪項(xiàng)為0呢？
此次re=dividend yield + g，老師為什么不考慮dividend yield而直接比較re and g? 這樣的話re肯定不等于g
官方題庫，CME Q11，fiscal policy對(duì)yield curve的影響，請老師再詳細(xì)解釋下。
第一題如果swiss market 不是perfectly integrated，還需要考慮以融合度為權(quán)重，匯總計(jì)算full segment 和full integrated兩部分？第二題就是應(yīng)該回答如果只通過計(jì)算expect return，不能確定哪一個(gè)是attractive嗎
老師，密卷2Case 6C題目，用G-K model計(jì)算long-term return為什么GDP growth不用6%，而要用5% ？
請問老師，這里好像和二級(jí)economics講的不太一樣，是不是還得結(jié)合一個(gè)國家的國際貿(mào)易政策以及資本賬戶和經(jīng)常賬戶哪個(gè)起主導(dǎo)作用，來綜合評(píng)估？
這里向上壓力和向下壓力要怎么理解？還有，這里從country A shift 到 country C, 是因?yàn)閞equired return變低？
老師關(guān)于泰勒rule 題目如果已知neutral short term interest return 代表是名義的neutral return ,如果是real的neutral return ，題目會(huì)明確告知是real policy rate ?
slowdown周期的時(shí)候interest sensitive stocks為什么perform best ，利率敏感不應(yīng)該下行更快嗎
老師，CME百題case9第C題 這種題目怎么思考，沒有思路。
這里的residual risk，為什么是variance，不是標(biāo)準(zhǔn)差？
不理解啥意思 ？基礎(chǔ)課里的
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