請問在比較時(shí)，PBO用的是精算假設(shè)改變前的PBO還是改變后的PBO？
請問這里為什么都是用年初值？
請問本題為什么不選擇POV和VWAP呢？
發(fā)放現(xiàn)金股利，我覺得AB都可以選，請問B選項(xiàng)錯(cuò)在哪里
老師 這個(gè)是F、R、M的題，沒找到FRM提問的入口在哪。 這個(gè)題在將0.5~1年，1~1.5年，1.5~2年的現(xiàn)金流折現(xiàn)時(shí)使用的利差為什么是0~0.5年的利差 這個(gè)0~0.5年的0.7%Ending Forward rate，因?yàn)榇藭r(shí)我們是站在6個(gè)月期末，所以這個(gè)0.7%就是真實(shí)的0~0.5年的利率，對吧
swop valuation的原理沒聽明白，能再講一下嗎
為什么看漲利率就要降低久期
這里為什么是復(fù)利呢， 在講economics的時(shí)候用的是單利
這一題哪里體現(xiàn)了方差相同啊怎么沒有看出來
備擇假設(shè)是拒絕域的右偏部分？
為什么第一大題的第三問里面的第一個(gè)利率單位是月而第二個(gè)單位應(yīng)該默認(rèn)是年啊，為什么不用1.35/2.1*12呀，就是換算一下
為什么積極收益RA前面要加e
第38分之后，老師說，F(xiàn)V和r呈負(fù)相關(guān)時(shí)，long FRA好，但是老師前面的講解（就是那個(gè)圖）對應(yīng)的不是FV和r呈負(fù)相關(guān)時(shí)short FRA的情況嗎？
請問第一小題用計(jì)算器計(jì)算的具體步驟是什么？我輸入了x01后只有y01，沒有x?02
那半方差這里的自由度n-1里面的n是只有小于平均值的部分還是所有的？
程寶問答
金程問答