representativeness bias代表性偏差，是否可以用技術分析（歷史推未來）作為例子？
在corp issue裡的ROIC 跟這裡的MOIC 可以理解成同一東西嗎？ 公式背後logic很像
第一題，表1中的AI over life of futures contract=0，說明合約期間沒有coupon還是沒有AI？這塊有點沒懂，因為后面又給出了AI-T=0.2
exercise price和exercise value啥區(qū)別
例題算performance fee ，為什么我的結果是1，921，500？ 過程是315000000*（1.211-1.15）*10%，是哪里出問題？
我個人覺得這里有問題，應該是：10%-5%/4*90/360，煩請核對
請問apt模型公式的因子是不同的嗎？如果是不同的話，為什么不同的人能做出不同的apt模型呢？他如果作為理想化的定價模型，難道不是所有人做出來的apt的參數(shù)都應該一樣嗎？I
這里是怎么推斷出資產d等價于資產 組合a與b的？沒有理解邏輯
請問: 主從基金是否可理解為基礎講義課件中的直接對沖基金投資，投資人作為有限合伙人參與對沖基金投資？
Conditional heteroskedasticity 和 unconditional heteroskedasticity 的區(qū)別？
經(jīng)典題的sonal篇最后一題，1.1%減去.0.7%，這個1.1%，是圖中的discount rate吧。三個月的mrr也是1.1%還有六個月的mrr，這都是干擾用不上的嗎？
老師，這里random walk是什么意思？
1.老師此處講義描述就是說加回到“the implied spot yield curve”
老師您好，在老師教學視頻中講解的是收固定支浮動，問答區(qū)為什么long方是收浮動支固定？指的是僅在看漲利率的情形下嗎？
老師，您好，這里如何理解？
程寶問答
金程問答
