金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)Q3，衡量債券風(fēng)險(xiǎn)的最佳指標(biāo)不是Duration嗎？為什么不選
請(qǐng)問(wèn)Q3，如果題目設(shè)定改為：印度主權(quán)債務(wù)的信用評(píng)級(jí)曾經(jīng)發(fā)生過(guò)下降，且Hamilton認(rèn)為未來(lái)也會(huì)下降。那么答案是否就為historical scenarios？
中文精讀里的公式 為什么是tax payable 的變動(dòng)值？ 是不是錯(cuò)了？
有疑惑，如果用interest expense/debt不就直接出來(lái)利息了。
這題兩個(gè)rf沒(méi)看懂為什么會(huì)有區(qū)別，能說(shuō)明下嗎？
所以第三題的操作方法的底層邏輯就是把put-call不等式中高價(jià)的元素賣(mài)出調(diào)低，低價(jià)的元素買(mǎi)入以重新達(dá)到put-call等式的成立？
put-call前提條件是不是還有1個(gè)，就是call和put的期權(quán)費(fèi)也是相等的？
第5題沒(méi)有季節(jié)性因素是否可理解為原模型是好的？
以?xún)纛~列示資產(chǎn)負(fù)債表不會(huì)不平衡嗎
請(qǐng)問(wèn)解答視頻里，在考慮提前確認(rèn)收入時(shí)asset和AR turnover時(shí)，為啥只考慮分子rev的變化不考慮分母的變化？雖然結(jié)果是一樣的，但是提前確認(rèn)收入的同時(shí)也必須要提前確認(rèn)COGS吧？
現(xiàn)金流與凈收入的比率為啥一直低于1？經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流一定比NI大吧？NI還要扣利息和稅
Import foreign inflation 就是賣(mài)出外幣買(mǎi)入本幣嗎
continuously compounded return 和logarithmic return是一回事？
為什么不加interest1169？
第二題，為什么計(jì)算1時(shí)刻的C+’時(shí)要加上dividend，而用二叉樹(shù)算C+時(shí)就不用加dividend？
程寶問(wèn)答
