第四題，說和管理層私下會(huì)面是正確的嗎，講義上寫的是open，而且private ly聽著也很奇怪
gross of fee return應(yīng)該是已經(jīng)減去了transaction fee了吧？為啥還要在它基礎(chǔ)上減去bundled fee
如果用 bid-ask spread,是不是也可以作為這里的 liquidity spread?
信用風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)我記得在利率的總的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)中是并行的 2 塊吧?為什么這里信用風(fēng)險(xiǎn)中還有流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)?兩者是隸屬關(guān)系嗎?
老師在另一題講mutual information的時(shí)候，還有這題講df的時(shí)候都說的是，出現(xiàn)頻次越低越重要，但是在這題的第一題又說了出現(xiàn)頻次最高和最低的都是廢詞。請(qǐng)問怎么區(qū)分這兩種情況？
請(qǐng)問三類賬戶各包含什么科目呢
根據(jù)本頁(yè)P(yáng)PT的講解，我的疑問是：書P414-Question Set 1-Exhibit 2中，net income為什么是750,000，難道不應(yīng)該是10,000,000*75%=7,500,000？
密卷中這道題是考察什么知識(shí)點(diǎn)老師，答案沒看懂，幫忙解釋下，謝謝
如果沒有begin類似的意思，問機(jī)構(gòu)投資人一般使用什么投資方式，是不是就是直接投資呢，會(huì)有些什么關(guān)鍵字眼么？
所以多頭/空頭是long/short的意思，而不是看漲/看跌（call/put）的意思嗎？sell a put option也是short a put option也代表空頭頭寸嗎，這種組合代表賣出一個(gè)看跌期權(quán)，實(shí)際上seller也是希望市場(chǎng)上漲，這樣他才有利對(duì)吧，那他這個(gè)也叫short position，空頭頭寸嗎？（這個(gè)后面第30題搞混淆了）
1. 高水位線反映了基金在業(yè)績(jī)計(jì)算日扣除費(fèi)用后的峰值，那為什么112解題過程中表示扣費(fèi)前的？ 2.什么描述下，fund value代表扣除費(fèi)用后的凈值？
這題可以當(dāng)作結(jié)論來記憶吧
C為什么不對(duì)
Take the market和make the market區(qū)別再講一下
A和C區(qū)別是什么
程寶問答
金程問答