請問ROA的公式分母究竟是NI還是NI+int*（1-t），課本上寫的是后者。還有ROIC的分母呢。
久期衡量的是△y導致的△P/P. 是債券價格的變動幅度. 那么凸性衡量的是△y導致的△duration? 還是△duration/duration?
這題題目的意思不是以下哪個OPTION是考慮到capital allocation pitfall的嗎？
A為什么不是？creditor可以理解為債權(quán)人嗎？
這題是怎么區(qū)分站在FIRM VALUE的角度還是股東的角度？
這題是怎么區(qū)分站在FIRM VALUE的角度還是站在股東的角度？
老師 那個insurance shortfall 的金額算出來 不需要在除以一個1-t算出稅前金額嗎？課件上PWM的例題就算了稅前 考試到底要不要算啊
老師 關于D問 一般提到另類資產(chǎn) 不是管理的cost很高 并且投資期限很長嗎 而且講義也沒有提到誒 這些小地方 考試要怎么準備？請問金程有問答題準備的合集嗎
追問一個問題,就是我們在對債券定價時,用的 YTM,但是 YTM 定義其實是收益率,計算的時候也是按照IRR 計算的,也就是內(nèi)部回報率對吧? 原則上收益率≠折現(xiàn)率. 而且內(nèi)部回報率也說過了,并非是市場真實的.那么問題來了,就算計算出來了 A 的收益率 YTM,為什么就可以用來對其他債券做定價作為折現(xiàn)率呢?這是基于什么假設嗎? 而且折現(xiàn)率肯定要和對應資產(chǎn)的風險保持一致,那么 YTM 是如何保證這點的呢?
問個概念上的問題,債券的定價中,為什么關心折現(xiàn)率,而不關心現(xiàn)金流? 是基于什么假設嗎?
老師可以講一下哪種有追索權(quán)哪種沒有嘛，還是沒有太理解
PEG的計算不帶百分號的嗎？0.5寫成50可以拿分嗎？
選項a錯在哪里沒有明白，可以再解析一下嗎
lower market depth of the small cap segment.什么意思，怎么理解
價值確實是一直波動，但是A說的是，兩份合約的價值，如果標的資產(chǎn)和到期時間相同，那么兩份合約的價值應該一樣的啊
程寶問答
金程問答