金程問(wèn)答
想問(wèn)一下pecking order具體是在哪里講的，不太記得了
自貿(mào)區(qū)協(xié)定FTA和關(guān)稅同盟custom union的區(qū)別可以講一下嗎？分不清這二者，謝謝
forward到期不是也可以不行權(quán)嗎？即使到期對(duì)手方行權(quán)自己也可以違約啊
One year later, the appropriate discount rate has risen to 6.5 percent and the bond's value is $101.71. 所以題目中這句話就是干擾句？
Q2中，如果property2在銷售收入很高，答案是否選B？
老師 第三題答案是不是又問(wèn)題？課件上有一道類似題 但是用的是10mm作為的exposure 目前這種解法不是只有在題目提到了duration neutral才可以用？
老師 High volatility 對(duì)于策略的選擇有什么具體影響？
請(qǐng)問(wèn)進(jìn)入到Volatility Swap或者Variance Swap中，作為payer和receiver支付和收到的東西分別是什么？
老師 第三題 這個(gè)training program 不用被review 就可以直接用嗎？
第一題asset allocation mid cap只有25%啊，為什么不是800M x 25%來(lái)計(jì)算？？？
老師，第三問(wèn)里面statement1中間涉及的這個(gè)all in rate要怎么理解？就是ask price + forward的spread的意思嘛？ 還有第二題，rebalancing應(yīng)該是用5個(gè)月的forward rate。。。用6個(gè)月forward rate感覺(jué)不太合適。。。
想讓本國(guó)inflation和美國(guó)持平，以為這調(diào)低interest rate. 那為了調(diào)低本國(guó)interest rate, 應(yīng)該控制本國(guó)貨幣增值。那為了本國(guó)貨幣增值，應(yīng)該買入本幣，賣出外幣??？
這題不是求money duration？用MV*duration不就行了？
老師，這道題算β時(shí)用，我圖3中那種算法為什么和答案不一樣呢
mock有個(gè)題目是repo和serurity lending的區(qū)別，請(qǐng)問(wèn)怎么又簡(jiǎn)短的句子描述呢？
程寶問(wèn)答
