這里老師說的什么斜率變小、標(biāo)準(zhǔn)誤變小沒懂麻煩具體解釋一下。標(biāo)準(zhǔn)誤和MSE的區(qū)別在哪里？ 還有課上講過RMSE是針對(duì)樣本外的，那MSE就是RMSE的平方吧 是樣本內(nèi)還是樣本外呢？
Q1，我選的C，考慮到涉及到的公司都是上市公司，在年報(bào)和重大事件報(bào)告中都會(huì)體現(xiàn)相關(guān)信息。為什么這里會(huì)構(gòu)成violate？一般集團(tuán)公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)復(fù)雜，作為研究報(bào)告撰寫者，如果自身所在機(jī)構(gòu)寫關(guān)聯(lián)方（上市公司）的報(bào)告，是不是都需要重申披露相關(guān)的關(guān)聯(lián)信息？
Q6，請(qǐng)教，能否總結(jié)一下相關(guān)知識(shí)點(diǎn)？完全沒印象了這個(gè)risk squared
Q2，regularly appears on daytime and evening talk shows, where he talks about the VCF and its holdings，這里需要在daytime討論公司業(yè)務(wù)，為什么在理解上不構(gòu)成interest conflict呢？
b為什么不對(duì)啊
do not take in account leverage？一直沒理解，求解答
請(qǐng)問是否可以理解為自由現(xiàn)金流衡量的是企業(yè)未來可以自由使用的現(xiàn)金流，題目中的資產(chǎn)因?yàn)橐呀?jīng)實(shí)際購(gòu)買，對(duì)未來自由現(xiàn)金流自然也不會(huì)有任何的影響？
老師這里我畫圈的部分，為什么這么乘？不是700優(yōu)先股能轉(zhuǎn)成25股嗎，那一共1000個(gè)不應(yīng)該用除法嗎？老師解釋一下題目那兩行有關(guān)這個(gè)轉(zhuǎn)化的怎么理解
請(qǐng)講解一下OTM call option 和 ITM call option，有什么區(qū)別和含義
這里的營(yíng)運(yùn)資本是等于不含現(xiàn)金的流動(dòng)資產(chǎn)減去不含付息債務(wù)的流動(dòng)負(fù)債，還是等于不含現(xiàn)金的流動(dòng)資產(chǎn)的增加值減去不含付息債務(wù)的流動(dòng)負(fù)債的增加值
這題的答案思路我理解，但是結(jié)果和我算的不一樣，是不是答案是錯(cuò)的，請(qǐng)給出正確答案，謝謝
老師好，第一小問，同樣是未生效的RSU，為什么operating expenses包括forfeited但不包括granted？第四小問里，unvested和unrecognized什么區(qū)別？謝謝！
CFA二級(jí)gross lease和net lease的區(qū)別是什么啊
第5題，我用1.75*1.04算出第5年股利，然后從第5年股利算出T4的terminal value，然后往前推4年，我這個(gè)思路錯(cuò)在哪里??？
Q2的原理是不是說，由于time value 的降低，option 的value隨之降低，對(duì)于賣方來說，就是賣出時(shí)價(jià)值高，賣出后價(jià)值就降低了；對(duì)于買方來說，買進(jìn)時(shí)價(jià)值高，買入后價(jià)值就降低了？
程寶問答
金程問答