第一題C項為什么不對？
1.curvature這里5年到期債券減配哪里有？前面也沒寫啊？2.residual最后一句，+1%yield shift又是什么，哪里來的？教材編寫能走心點嗎
這里怎么求的security selection？沒有數(shù)據(jù)啊
題目中也沒說，就默認residual value為0嗎？
老師，這道題為什么選C呢，考查哪個知識點
老師，給出spending rate，給出資產(chǎn)權(quán)重和名義收益率，通脹率。簡答題寫滿不滿足endowment支出要求，是spendind+通脹跟名義收益率比還是都是real比？
Q1真的很坑啊，20%這錢看著還是羊毛出在羊身上，像推薦費啊。難道推薦費必須表述成類似每介紹一個新客給多少推薦費的形式嗎？
權(quán)益中講過：Representativeness: Investors assume good companies or good markets are good investments.跟這次的不一樣，以哪個為準。
2022年mockB第32題，為什么不選A
2022年mockB第30題，這題文中說expenses excluded 不是減去的意思嗎？那不應(yīng)該是comply嗎
我記得之前做過一個題目，有一個重點是working capital 屬于短期開支，不用減，是否我記錯了？另外如果題目直接給了cfo要減working capital嗎？它是在哪一步減掉的呢？
老師好，第四小問，我覺得接收luxurious watch屬于additional compensation，存在conflict of interest，應(yīng)該向雇主披露吧？但是沒這個選項。
Q5 statement3中， 不管利率波動性假設(shè)是高還是低，計算出來的結(jié)果和用spot rate計算出來的結(jié)果都是一樣？
Q3，AC都理解，A的原文中infrequency說明不能用于可持續(xù)的inefficiency capture，C的coverage說明inefficiency可持續(xù)并且由于超過AUM所以不易被沖掉，以上理解對嗎？不理解B，如果gross return比各類fee cost高，為什么可以作為inefficiency capture的判斷可行性的情況？
2022年mockA第20題為什么是選C，沒搞明白
程寶問答
金程問答