2023A下午題9。既然文中說選擇了passive management，為什么答案不選C呢？
lender把抵押物投資賺來的收益是否給到他自己而不是補(bǔ)給borrower？那么collateral earning rate與rebate rate 分別表示什么？請舉個(gè)例子讓我深刻理解下，謝了
從簡化的式子來看，Rdc=Rfc+Rfx，如果對沖掉了外幣的equity風(fēng)險(xiǎn)，也對沖掉了外匯波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，那么Rfc=外國的risk free rate，Rfx=0，那Rdc=外國的risk free rate。請問老師這個(gè)思路哪里錯(cuò)了
可以講下為什么浮動(dòng)利率Duration短，固定利率Duration長嗎？
老師能發(fā)一下NON-SOVEREIGN, QUASI-GOVERNMENT, AND SUPRANATIONAL AGENCY DEBT部分的沖刺筆記嗎
構(gòu)建MVHR時(shí)的思路是什么，對沖工具X和Y怎么確定？這題為什么用RhoGBP而不是RhoHKD?謝謝
這里e是2.718281，為什么用e底數(shù)
矩陣式估值和線性插補(bǔ)法求收益率是不是一個(gè)意思
有關(guān) conversion value，conversion ratio怎么計(jì)算？能找個(gè)例題嗎
innovator’s dilemma 原版書上的解釋是什么？
視頻里老師沒有講 遠(yuǎn)期匯率的表現(xiàn)形式，請問 綠色這個(gè)表示遠(yuǎn)期的 公允 匯率嗎？
加速折舊有“前慢后快”的情況嗎？
老師您好，如果是hard hurdle rate 8% 的話，GP的收入就是20%（360-200*1.08）了吧
老師你好，這是一道官網(wǎng)的題。這題問一組數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)差，我用金融計(jì)算器算到總體方差和樣本方差，這道題明明問的是樣本標(biāo)準(zhǔn)差，可為什么選了13.1，不選12.5？
這里PPT寫錯(cuò)了吧，independence and objectivity是I(B)的部分吧，不是I(A)的部分
程寶問答
金程問答