管理單一負(fù)債最好用zero coupon bond,但是bond期間沒有利息收入怎么cover負(fù)債的期間利息支出呢？
既然是寫作題，麻煩老師再講下這兩小題中關(guān)鍵的答題內(nèi)容點(diǎn)
這題題目沒理解在問什么，雖然我能理解在b選項(xiàng)下portfolio收益最多。
第二題active workforce 可以從risk tolerance或者duration of plan liability角度分析嗎？
整個(gè)財(cái)務(wù)解析視頻的這位講師 講的真的太爛了 語氣詞一大堆 是領(lǐng)導(dǎo)發(fā)言嗎？不能直接好好說話？ 講了一大堆不是重點(diǎn) 這個(gè)題目我看了一位同學(xué)筆記才搞明白
1.應(yīng)該是1+Rf=1+0.005 為什么是1-0.005?
麻煩詳細(xì)解釋一下C選項(xiàng) 謝謝??
對(duì)本題的答案，deepseek給出C。 題目翻譯（中文） 某公司在進(jìn)行一項(xiàng)資本投資后，由于項(xiàng)目財(cái)務(wù)結(jié)果不佳而選擇放棄該項(xiàng)目。這一行為主要體現(xiàn)了哪種期權(quán)（option）的運(yùn)用？ 選項(xiàng)： A. 規(guī)模期權(quán)（sizing option） B. 時(shí)機(jī)期權(quán)（timing option） C. 靈活性期權(quán)（flexibility option） 選項(xiàng)解析 A. 規(guī)模期權(quán)（Sizing Option） - 指根據(jù)市場條件 調(diào)整項(xiàng)目規(guī)模 的能力（如擴(kuò)張、收縮或分段投資）。 - 不適用本題 ：題目未涉及規(guī)模調(diào)整，而是直接放棄項(xiàng)目。 B. 時(shí)機(jī)期權(quán)（Timing Option） - 指 延遲或提前啟動(dòng)項(xiàng)目 的選擇權(quán)（如等待市場條件改善后再投資）。 - 不適用本題 ：題目中是已投資項(xiàng)目后的放棄，而非時(shí)機(jī)選擇。 C. 靈活性期權(quán)（Flexibility Option） - 指在項(xiàng)目執(zhí)行過程中 根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整或終止 的選項(xiàng)，包括： - 放棄期權(quán)（Abandonment Option） ：在業(yè)績不佳時(shí)終止項(xiàng)目，減少損失。 - 轉(zhuǎn)換期權(quán)（Switching Option） ：切換生產(chǎn)內(nèi)容或技術(shù)。 - 本題情景 ：因財(cái)務(wù)結(jié)果不佳而放棄項(xiàng)目，屬于 放棄期權(quán) ，是靈活性期權(quán)的一種。
這里怎么又成CC-CB了？之前做題的時(shí)候說是CB-CC，答案也是根據(jù)這個(gè)給的，到底是誰減誰？
不是說套利因?yàn)椴怀袚?dān)風(fēng)險(xiǎn)，所以沒有初始投資，為什么The way of arbitrage: sell high, buy low.
期貨合約沒有違約風(fēng)險(xiǎn)嗎？
Q4
CFA二級(jí)上下半場，每個(gè)半場考試有多少道題？多長時(shí)間？平均每道題有多少時(shí)間做答？
老師您好，為什么求的是第5年的現(xiàn)值而不是終值？
現(xiàn)貨市場是指什么？是只針對(duì)大宗商品嗎？是否包括金融資產(chǎn)？
程寶問答
金程問答