怎么能想到收益率是正態(tài)分布的，對數(shù)正態(tài)分布的方差為什么是收益率的方差/
n-k-1不是殘差的自由度嗎？跟這里有什么關(guān)系？
老師，標(biāo)準(zhǔn)差需要用平方根法則從一天的轉(zhuǎn)換為7天的，均值不需要做轉(zhuǎn)換嗎？
無相關(guān)為什么會增加R平方，減少adj R平方呢
什么時(shí)候應(yīng)該用貝葉斯公式呢？
老師您好，講課的時(shí)候不是說u加減1.65si ge ma 覆蓋90%的區(qū)域嗎，那算出來1.65另一邊應(yīng)該是10%呀，怎么是5%呀？
為什么ER除以根號n
這是怎么看的？
這題為什么要用標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布的公式？
為什么除的是2，T-h不是1嗎，滯后期不是2嗎，
這題是原題嗎？假設(shè)b1??1 就算拒絕了原假設(shè)也沒意義啊，為什么還說假設(shè)的沒錯(cuò)？
精 為什么這里橫縱坐標(biāo)相加不等于1
此題 A選項(xiàng) P value不是越小越拒絕嗎 為什么要和顯著性水平來比？ 是不是應(yīng)該單獨(dú)給出P 檢驗(yàn)的值？另外 C選項(xiàng)F檢驗(yàn)為什么和顯著性水平比？
卡方分布也是右偏，雙尾檢驗(yàn)，照理說10%的顯著性水平下，應(yīng)該分別看95%跟5%的對應(yīng)值啊，為什么老師i這里只查了一個(gè)值6.25？
b選項(xiàng)ma的pacf不就是0么
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