金程問(wèn)答
bootstrapping的過(guò)程是什么樣的，可以詳細(xì)解釋一下嗎？蒙特卡羅模擬的過(guò)程是什么樣的，可以提煉一下嗎？
懷特檢驗(yàn)第二步為什么要將等式兩邊平方處理 ，為什么不能直接令原假設(shè)h0：β1=β2=0來(lái)證明殘差和無(wú)關(guān)呢？
單獨(dú)有個(gè)樣本貝塔1等于0，不代表所有的貝塔1都等于0吧
Kendall系數(shù)不是對(duì)異常值不敏感了么？
seasonality 和cyclical 有什么區(qū)別
z-statistics 和z-spread有關(guān)系嗎？
α是置信水平confidence level的話，1-α叫啥？也是confidence level？
”和正態(tài)分布同方差的肥尾“這個(gè)條件有限定不是負(fù)偏的意思嗎？
老師，請(qǐng)問(wèn)DF test 和 ADF test有什么區(qū)別 能具體展開(kāi)解釋一下嗎
決策樹(shù)的性質(zhì)是什么，可以詳細(xì)解釋一下嗎？
精 PCA解釋因子的計(jì)算是什么公式？P C有什么性質(zhì)可以詳細(xì)解釋一下嗎？
蒙特卡羅模擬和bootstrapping有什么區(qū)別？bootstrapping有什么性質(zhì)和特點(diǎn)，可以詳細(xì)解釋一下嗎？
MA模型中的自變量為啥要用殘差項(xiàng)表示呀？這個(gè)一般的自變量有啥不一樣的嗎
P C A因子解釋變量信息的占比是什么計(jì)算公式？
為啥ma模型???的解釋變量是殘差項(xiàng)?而其他的模型都不是殘差項(xiàng)，一般的模型不都是自變量嗎？這個(gè)殘差項(xiàng)作為自變量跟普通的自變量有啥不一樣
程寶問(wèn)答
