不理解為啥選擇C，不太理解這個選項(xiàng)
operational risk ,financial risk不懂什們叫取其一
D如何翻譯
credit spreads widen是什么意思
loss distribution 縱軸是frequency還是PD?百度了一張圖說是frequency
Long stock + Short Put 并沒有對沖作用呀，有可能讓客戶蒙受大額損失。為什么這個經(jīng)理沒有違反準(zhǔn)則呢？
老師可以總結(jié)一下風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的知識點(diǎn)嗎？比如說這道題轉(zhuǎn)移給第三方都有哪些，那其他的風(fēng)險(xiǎn)可以轉(zhuǎn)移到哪里呢
為什么反洗錢是有風(fēng)險(xiǎn)的啊，不應(yīng)該洗錢才是有風(fēng)險(xiǎn)的嗎，違背了政府的規(guī)章制度
根據(jù)這個圖risk_appetite不應(yīng)該是在risk_profile之下嗎？就像老師上課說的，有些業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)天然就特別的低。
第二個為什么是市場風(fēng)險(xiǎn)，還是不太明白。
老師，tracking error和tracking error volatility為什么相等啊
為什么D選項(xiàng)是對的呢，APT模型公式里面沒有殘差項(xiàng)啊應(yīng)該
market price of risk是指利率嗎？
BCD選項(xiàng)的增加全面的中文翻譯是什么啊，看選項(xiàng)看不怎么懂，但是能聽懂老師講的課、
老師，講課時說了board的重要作用，其中之一就是decide決定風(fēng)險(xiǎn)偏好，為什么I不對，高級管理層可以決定風(fēng)險(xiǎn)偏好，但是board也可以啊，
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