如果問長(zhǎng)期最有效，答案應(yīng)該是什么呢？
所以說即使客戶的equity是相同的，但是管理者也可以為他們配置不同量的產(chǎn)品？這是管理者出于什么依據(jù)去判斷的呢？
還有這個(gè)crisis的分割線是從雷曼兄弟破產(chǎn)前后算起的嗎？我記得老師視頻里面提到的loss spiral跟margin spiral都會(huì)導(dǎo)致大量拋售資產(chǎn)，但這不是意味著當(dāng)時(shí)的人手上可用的現(xiàn)金更多，流動(dòng)性更好嗎？這么看D選項(xiàng)不就完美契合了大家對(duì)于債務(wù)保證還有資產(chǎn)回購的需求嗎？畢竟有了保證資產(chǎn)價(jià)格就不會(huì)繼續(xù)下跌了
既然事后證明注資收購是最有效的，為什么A選項(xiàng)還是正確的呢？不是說當(dāng)時(shí)A選項(xiàng)的救市措施反而被人誤解了嗎？
ppt7這道題后面不是寫disclose to his employer嗎，為什么還不可以呢？
可以解釋一下資產(chǎn)支持證券嗎？
第27題，利率上升，股票看漲期權(quán)賺嗎
請(qǐng)問這個(gè)圖片想表達(dá)什么
能不能翻譯一下這幾頁
這道題請(qǐng)解釋一下，尼克里森做多日經(jīng)225，不是巨額虧損得叫保證金嗎，不是因?yàn)楸ＷC金沒錢交才被發(fā)現(xiàn)的么，那么a為什么不對(duì)呢？
請(qǐng)問(1)funding流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)會(huì)轉(zhuǎn)移成market流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)嗎(2)market流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可以轉(zhuǎn)移成funding流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)嗎
可以說一下equity和funding常用到的意思嗎？
legal risk 不是包含在oprational risk 里的嗎？我看大部分的考題都是把legal risk單拎出來和其他風(fēng)險(xiǎn)一個(gè)等級(jí)討論的，那什么時(shí)候legal risk 算在oprational risk 里什么時(shí)候單著算呢？
想問一下information ratio如何判斷portfolio的好壞，如果用tracking error或者tracking error volatility
66題不用看long/short put嗎 如果是short的話 payoff不就變成-max（40-36，0）了 就不應(yīng)該提前行權(quán)了
程寶問答
金程問答