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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
既然泊努力分布增加次數(shù)可以變成二項(xiàng)分布，而二項(xiàng)分布增加n的次數(shù)可以趨向于正態(tài)分布，豈不是間接的說泊努力分布也可以趨向正態(tài)分布？
請問老師，第9題的第一個(gè)小問題，為什么不可以用計(jì)算器算。N=5，I/Y=11，PMT=8，F(xiàn)V=100，求PV？算出來PV是88.91。
百題2，第28題，為什么減掉mean之后要除s/根號n呀，這步是什么意思？ 如果是轉(zhuǎn)化為standard normal的話，不是直接除s就行了嗎？
為什么當(dāng)n很大，p很小時(shí)，泊松分布的均值接近于二項(xiàng)式分布的均值；而不是泊松分布的方差接近于二項(xiàng)式分布的方差
這道題里c和p都是怎么算的，為什么算c的時(shí)候沒有乘N（d2），算p的時(shí)候是根據(jù)評價(jià)理論，具體怎么算的，可以提供一下詳細(xì)解答么？
為什么不能通過零息債券計(jì)算得出期間利率4.04%=(100/96.12 - 1);再通過計(jì)算I/Y=2.02,YMT=4,N=2,FV=100解出PV呢（結(jié)果103.84），錯(cuò)在哪
老師，C項(xiàng)答案中說“操作彈性不包括額外資本要求”，那么是只有操作風(fēng)險(xiǎn)可以有額外資本，彈性沒有嗎？還有D項(xiàng)操作彈性團(tuán)隊(duì)不是應(yīng)該保持獨(dú)立嗎？為何由IT不部門領(lǐng)導(dǎo)？
模型風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)的區(qū)別？
老師，defined contribution plan 具體的操作是什么呢
可以舉個(gè)例子convertibles 是怎么操作的嗎
這個(gè)linear program具體操作是怎樣的
高斯copula 適用操作風(fēng)險(xiǎn)么
老師，洗錢風(fēng)險(xiǎn)屬于操作風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師，操作，信用，市場不是并列關(guān)系嗎？
risk-factor-neutral alphas具體是怎么操作的？
程寶問答
金程問答